Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów samochodowych
Interkommerz sp. z o.o. to firma z siedzibą w Sulechowie, działająca na rynku od 1996 roku. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w szerokim zakresie działalności, obejmującym handel hurtowy maszynami rolniczymi oraz ich dodatkowym wyposażeniem, a także wynajem różnorodnego sprzętu. Interkommerz zajmuje się wynajmem tkanin, odzieży, a nawet pojazdów, co podkreśla elastyczność i wszechstronność oferty. W ramach działalności firma realizuje również remonty domów oraz dostarcza usługi transportowe, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla klientów prywatnych oraz przedsiębiorstw. Unikalną cechą Interkommerz jest szeroki wachlarz branż, w których funkcjonuje – od budownictwa, przez transport, aż po sprzedaż detaliczną maszyn i części samochodowych. Dodatkowo, firma wprowadza na rynek innowacyjne usługi, jak wynajem sprzętu rekreacyjnego czy badania techniczne, co świadczy o jej dążeniu do ciągłego rozwoju oraz dostosowywania się do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Interkommerz osiągnęła 23 033 840 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 799 279 zł. Pozostałe przychody to 234 562 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 902 950 zł.
Zysk netto wyniósł 1 896 329 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 531 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 033 840 zł w 2023 roku.
• 40 698 389 zł w 2022 roku.
• 31 663 219 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 228 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 896 329 zł w 2023 roku.
• 2 867 398 zł w 2022 roku.
• 1 903 195 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Interkommerz wynosi 2,22 mln zł.
EBITDA Interkommerz wynosi 2,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
250 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 219 649 zł w
2023 roku.
• 3 369 638 zł w
2022 roku.
• 2 370 171 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
260 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 318 389 zł w
2023 roku.
• 3 464 911 zł w
2022 roku.
• 2 430 644 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Interkommerz wynosi 29 125 139 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 183 930 zł a 57 584 601 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 386 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 125 139 zł w 2023 roku.
• 45 058 627 zł w 2022 roku.
• 33 754 571 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Interkommerz wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 417 177
zł.
Koszty operacyjne Interkommerz wyniosły 20 579 629
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 412 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 417 177 zł w 2023 roku
• 356 734 zł w 2022 roku
• 247 512 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Interkommerz wyniosła 10 460 040 zł.
a
ktywa trwałe to 1 328 882 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 131 158 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 460 040 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 245 240 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 214 800 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 632 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 460 040 zł w 2023 roku.
• 10 423 169 zł w 2022 roku.
• 8 167 847 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Interkommerz wyniosły 2 214 800 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 460 040 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 214 800 zł w 2023 roku
• 1 814 133 zł w 2022 roku
• 1 457 209 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Interkommerz wykazała przychody na poziomie 23 033 840 zł.
Organizacja zarobiła 2 345 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 449 077 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 896 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 449 077 zł w 2023 roku
• 254 090 zł w 2022 roku
• 466 064 zł w 2021 roku
Organizacja Interkommerz wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kowalik Aneta
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Kowalik Carmen
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 28.12.2018 jest
Kowalik Aneta
kontrolujący 80% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.01.2018 do 28.12.2018:
• Kowalik Zdzisław (50% udziałów)
• Kowalik Aneta (50% udziałów)
W okresie od 20.02.2008 do 05.01.2018 najwięcej udziałów posiadał Kowalik Zdzisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.