SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU.
Organizacja Eko-invest osiągnęła 22 583 402 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 731 677 zł. Pozostałe przychody to 2 851 725 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 426 008 zł.
Zysk netto wyniósł 3 305 669 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 009 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 583 402 zł w 2023 roku.
• 27 505 319 zł w 2022 roku.
• 19 538 496 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 305 669 zł w 2023 roku.
• 5 920 893 zł w 2022 roku.
• 4 748 905 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko-invest wynosi 991 tys. zł.
EBITDA Eko-invest wynosi 991 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
57 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 991 469 zł w
2023 roku.
• 1 815 944 zł w
2022 roku.
• 1 095 100 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
57 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 991 469 zł w
2023 roku.
• 1 815 944 zł w
2022 roku.
• 1 095 100 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-invest wynosi 33 630 719 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 352 440 zł a 56 458 506 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 559 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 630 719 zł w 2023 roku.
• 49 243 640 zł w 2022 roku.
• 38 253 801 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-invest wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 289 203
zł.
Koszty operacyjne Eko-invest wyniosły 18 740 208
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6592 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 289 203 zł w 2023 roku
• 330 066 zł w 2022 roku
• 299 896 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-invest wyniosła 9 326 192 zł.
a
ktywa trwałe to 2 598 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 728 022 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 326 192 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 136 586 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 189 606 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 371 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 326 192 zł w 2023 roku.
• 11 332 371 zł w 2022 roku.
• 8 913 264 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-invest wyniosły 2 189 606 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 326 192 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 247 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 189 606 zł w 2023 roku
• 1 701 455 zł w 2022 roku
• 603 241 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-invest wykazała przychody na poziomie 22 583 402 zł.
Organizacja zarobiła 3 412 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 106 587 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 305 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 587 zł w 2023 roku
• 364 007 zł w 2022 roku
• 222 610 zł w 2021 roku
Organizacja Eko-invest wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Faliński Maciej
posiada 334 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Falińska Joanna
posiada 330 udziałów, które stanowią 16.5% firmy.