Produkcja około 80 tys. ciągników rolniczych rocznie.
Profesjonalny serwis oraz 2-letnia gwarancja.
Zasięg globalny - obecność w wielu krajach.
Solis Polska to firma zajmująca się importem ciągników marki Solis w Polsce, oferująca szeroką gamę modeli o mocach od 18 do 50 KM. W ich ofercie znajdują się nie tylko popularne modele, takie jak Solis 16, Solis 20, Solis 22, Solis 26 oraz Solis 50, ale również nowoczesne maszyny rolnicze i ładowacze czołowe marki Tenias. Solis Polska wyróżnia się na rynku dzięki wysokiej jakości produktów, które charakteryzują się wysokim uciągiem, niskim zużyciem paliwa oraz ograniczoną emisją zanieczyszczeń. Firma osiąga stabilną pozycję na rynku dzięki rocznej produkcji około 80 tys. ciągników oraz aktywności na rynkach międzynarodowych, mając kontrahentów w Ameryce Południowej, Europie, Afryce i Azji. Jako dostawca, Solis Polska zapewnia również profesjonalny serwis swoich produktów oraz dwuletnią gwarancję na maszyny, co podkreśla ich zobowiązanie do jakości i zadowolenia klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solis polska osiągnęła 19 982 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 834 480 zł. Pozostałe przychody to 148 485 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 009 679 zł.
Zysk netto wyniósł 1 824 800 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 711 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 982 965 zł w 2023 roku.
• 30 493 235 zł w 2022 roku.
• 19 289 408 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 291 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 824 800 zł w 2023 roku.
• 2 353 980 zł w 2022 roku.
• 931 917 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solis polska wynosi 2,36 mln zł.
EBITDA Solis polska wynosi 2,48 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
379 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 356 611 zł w
2023 roku.
• 3 146 584 zł w
2022 roku.
• 1 203 299 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
399 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 483 606 zł w
2023 roku.
• 3 260 050 zł w
2022 roku.
• 1 314 428 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solis polska wynosi 25 876 823 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 255 645 zł a 49 957 412 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 805 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 876 823 zł w 2023 roku.
• 33 688 734 zł w 2022 roku.
• 18 765 776 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solis polska wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 436 366
zł.
Koszty operacyjne Solis polska wyniosły 17 477 868
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 746 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 436 366 zł w 2023 roku
• 399 457 zł w 2022 roku
• 378 463 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solis polska wyniosła 16 385 695 zł.
a
ktywa trwałe to 1 634 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 751 009 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 385 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 007 527 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 378 168 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 189 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 385 695 zł w 2023 roku.
• 15 715 560 zł w 2022 roku.
• 8 933 901 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solis polska wyniosły 9 378 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 385 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 082 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 378 168 zł w 2023 roku
• 10 456 907 zł w 2022 roku
• 6 029 228 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solis polska wykazała przychody na poziomie 19 982 965 zł.
Organizacja zarobiła 2 278 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 454 020 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 824 800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 127 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 454 020 zł w 2023 roku
• 572 049 zł w 2022 roku
• 210 149 zł w 2021 roku
Organizacja Solis polska wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.