Organizacja Fagros osiągnęła 22 169 361 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 129 919 zł. Pozostałe przychody to 39 443 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 849 770 zł.
Zysk netto wyniósł 280 149 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -346 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 169 361 zł w 2023 roku.
• 23 878 094 zł w 2022 roku.
• 22 789 930 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -60 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 280 149 zł w 2023 roku.
• 1 029 561 zł w 2022 roku.
• 1 562 258 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fagros wynosi 21 453 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 801 485 zł a 55 423 403 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -833 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 453 347 zł w 2023 roku.
• 25 887 928 zł w 2022 roku.
• 26 375 553 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fagros wyniosła 16 674 324 zł.
a
ktywa trwałe to 6 369 853 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 304 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 674 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 404 238 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 270 085 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -568 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 674 324 zł w 2023 roku.
• 19 837 085 zł w 2022 roku.
• 17 424 459 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fagros wyniosły 9 270 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 674 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -87 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 270 085 zł w 2023 roku
• 12 035 811 zł w 2022 roku
• 10 846 815 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fagros wykazała przychody na poziomie 22 169 361 zł.
Organizacja zarobiła 294 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 280 149 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2399 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 394 zł w 2023 roku
• 90 022 zł w 2022 roku
• 28 324 zł w 2021 roku
Organizacja Fagros wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki