Sprzedaż maszyn rolniczych do warzyw i buraków cukrowych.
Dostawa części zamiennych i serwis dla maszyn Grimme.
Propozycja pielników, deszczowni i systemów do nawadniania.
Oferowanie maszyn do transportu i magazynowania produktów rolnych.
Realizacja sprzedaży maszyn nowych i używanych.
AGRARADA to firma specjalizująca się w dostarczaniu maszyn rolniczych oraz części zamiennych do maszyn Grimme, jak i innych urządzeń potrzebnych w sektorze rolniczym. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment maszyn do uprawy, zbioru oraz konserwacji roślin, w tym między innymi pielniki wielofunkcyjne, deszczownie, pompy oraz maszyny do transportu i magazynowania produktów rolnych. AGRARADA współpracuje z renomowanymi producentami, dzięki czemu w jej portfolio znajdują się sprzęty zaprojektowane z myślą o wysokiej wydajności i niskich kosztach utrzymania. Historię AGRARADA cechuje dynamiczny rozwój oraz ciągłe wprowadzanie nowoczesnych technologii, co pozwala zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Ponadto, firma prowadzi sprzedaż maszyn nowych oraz używanych, co stanowi dodatkową wartość dla klientów z sektora rolnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrarada osiągnęła 24 123 537 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 713 241 zł. Pozostałe przychody to 410 295 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 530 242 zł.
Zysk netto wyniósł 182 999 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 082 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 123 537 zł w 2023 roku.
• 41 248 025 zł w 2022 roku.
• 42 253 120 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 182 999 zł w 2023 roku.
• 1 734 784 zł w 2022 roku.
• 2 327 425 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrarada wynosi -125 tys. zł.
EBITDA Agrarada wynosi 17 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -125 296 zł w
2023 roku.
• 2 092 424 zł w
2022 roku.
• 2 717 493 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
66 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 135 zł w
2023 roku.
• 2 356 852 zł w
2022 roku.
• 3 110 427 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrarada wynosi 29 837 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 829 989 zł a 69 459 284 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -841 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 837 969 zł w 2023 roku.
• 47 324 185 zł w 2022 roku.
• 49 063 728 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrarada wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 586 924
zł.
Koszty operacyjne Agrarada wyniosły 23 838 537
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-101 485 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 586 924 zł w 2023 roku
• 2 710 205 zł w 2022 roku
• 2 365 724 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrarada wyniosła 18 027 376 zł.
a
ktywa trwałe to 2 211 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 816 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 027 376 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 364 821 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 662 555 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -184 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 027 376 zł w 2023 roku.
• 20 684 083 zł w 2022 roku.
• 20 036 297 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrarada wyniosły 662 555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 027 376 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -791 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 662 555 zł w 2023 roku
• 3 502 259 zł w 2022 roku
• 4 589 256 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrarada wykazała przychody na poziomie 24 123 537 zł.
Organizacja zarobiła 253 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 547 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 182 999 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -45 013 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 547 zł w 2023 roku
• 392 148 zł w 2022 roku
• 363 734 zł w 2021 roku
Organizacja Agrarada wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.