TerraExim – Agroimpex Sp. z o.o. to firma z przeszło 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie kompleksowego wyposażania budynków inwentarskich, która działa na rynku rolniczym od 1989 roku. Specjalizuje się w projektowaniu oraz dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań dla hodowli trzody chlewnej, w tym rusztów, kojców porodowych, systemów wentylacji oraz automatyzacji procesu karmienia. Zielone przedsięwzięcie firmy obejmuje również szkolenia dla pracowników w czołowych europejskich fabrykach, co zapewnia najwyższe standardy obsługi i jakości oferowanych produktów. TerraExim – Agroimpex stawia na satysfakcję klienta, dostosowując swoje usługi do indywidualnych potrzeb oraz zapewniając, że ich rozwiązania są zgodne z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej i w Polsce. Klienci mogą liczyć na szeroką gamę produktów, w tym różnorodne systemy transportu i przechowywania paszy, co czyni tę firmę jedną z kluczowych w branży wyposażenia dla hodowli trzody chlewnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Terraexim agroimpex osiągnęła 58 119 633 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 58 047 497 zł. Pozostałe przychody to 72 136 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 832 202 zł.
Zysk netto wyniósł 6 215 294 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 566 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 119 633 zł w 2024 roku.
• 56 241 901 zł w 2023 roku.
• 36 059 145 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 562 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 215 294 zł w 2024 roku.
• 6 946 151 zł w 2023 roku.
• 1 725 874 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Terraexim agroimpex wynosi 7,67 mln zł.
EBITDA Terraexim agroimpex wynosi 8,07 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
647 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 667 284 zł w
2024 roku.
• 9 033 628 zł w
2023 roku.
• 2 307 467 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
650 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 067 801 zł w
2024 roku.
• 9 389 130 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Terraexim agroimpex wynosi 86 030 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 422 808 zł a 145 299 082 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 729 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 030 407 zł w 2024 roku.
• 84 916 681 zł w 2023 roku.
• 47 184 782 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Terraexim agroimpex wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 010 836
zł.
Koszty operacyjne Terraexim agroimpex wyniosły 50 380 213
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
87 460 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 010 836 zł w 2024 roku
• 3 221 482 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Terraexim agroimpex wyniosła 32 259 738 zł.
a
ktywa trwałe to 4 213 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 046 378 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 259 738 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 897 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 362 662 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 665 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 259 738 zł w 2024 roku.
• 28 151 624 zł w 2023 roku.
• 22 722 710 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Terraexim agroimpex wyniosły 2 362 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 259 738 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -248 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 362 662 zł w 2024 roku
• 1 968 319 zł w 2023 roku
• 1 066 900 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Terraexim agroimpex wykazała przychody na poziomie 58 119 633 zł.
Organizacja zarobiła 7 543 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 328 421 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 215 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 83 818 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 328 421 zł w 2024 roku
• 1 303 961 zł w 2023 roku
• 762 138 zł w 2022 roku
Organizacja Terraexim agroimpex wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lemiasheuski Viktar
posiada 287 udziałów, które stanowią 29.2% firmy.
Popok Aliaksandr
posiada 287 udziałów, które stanowią 29.2% firmy.
Rutka Tomasz
posiada 231 udziałów, które stanowią 23.5% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Popok Aliaksandr (29% udziałów)
• Lemiasheuski Viktar (29% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.12.2020 do 27.07.2022:
• Popok Aliaksandr (29% udziałów)
• Lemiasheuski Viktar (29% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.05.2019 do 14.12.2020:
• Popok Aliaksandr (29% udziałów)
• Lemiasheuski Viktar (29% udziałów)