SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ SKŁADANIA PODPISU W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne "agro-rolnik" osiągnęła 68 231 867 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 68 230 619 zł. Pozostałe przychody to 1248 zł.
Całkowite koszty wyniosły 67 590 780 zł.
Zysk netto wyniósł 639 839 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 160 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 231 867 zł w 2023 roku.
• 62 040 507 zł w 2022 roku.
• 50 852 483 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 197 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 639 839 zł w 2023 roku.
• 640 402 zł w 2022 roku.
• 933 078 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne "agro-rolnik" wynosi 1,01 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne "agro-rolnik" wynosi 1,42 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
230 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 013 747 zł w
2023 roku.
• 1 044 154 zł w
2022 roku.
• 1 015 430 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
213 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 419 314 zł w
2023 roku.
• 1 470 447 zł w
2022 roku.
• 1 449 546 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne "agro-rolnik" wynosi 49 482 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 435 703 zł a 170 579 667 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 929 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 482 969 zł w 2023 roku.
• 44 877 768 zł w 2022 roku.
• 38 109 491 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne "agro-rolnik" wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,142% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 842 289
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne "agro-rolnik" wyniosły 67 216 872
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
155 045 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 842 289 zł w 2023 roku
• 3 260 794 zł w 2022 roku
• 2 713 780 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne "agro-rolnik" wyniosła 32 048 968 zł.
a
ktywa trwałe to 2 325 431 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 723 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 048 968 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 914 270 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 134 697 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 219 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 048 968 zł w 2023 roku.
• 23 230 627 zł w 2022 roku.
• 15 432 528 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne "agro-rolnik" wyniosły 30 134 697 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 048 968 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 136 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 134 697 zł w 2023 roku
• 21 956 196 zł w 2022 roku
• 14 798 498 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne "agro-rolnik" wykazała przychody na poziomie 68 231 867 zł.
Organizacja zarobiła 677 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 687 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 639 839 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4300 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 687 zł w 2023 roku
• 111 620 zł w 2022 roku
• 50 046 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne "agro-rolnik" wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.