SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMEINIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ZIP AGRO to firma specjalizująca się w dostarczaniu bogatej gamy maszyn rolniczych oraz ich serwisowaniem. W ofercie znajdują się ciągniki, kombajny, ładowarki oraz różnego rodzaju maszyny do wykonywania prac rolniczych. Firmę wyróżnia szeroki asortyment sprzętu renomowanych producentów, takich jak CASE IH, STEYR, UNIA, LEMKEN, HORSH, AGRISEM, PICHON, STIHL, KARCHER oraz DEWALT. ZIP AGRO nie tylko sprzedaje sprzęt, ale także oferuje kompleksowy serwis maszyn rolniczych, w tym naprawy, serwis klimatyzacji oraz pomiar mocy i spalania ciągników. Dodatkowo, w ofercie znajduje się wypożyczalnia maszyn oraz usługi związane z hydrauliką siłową, takie jak produkcja i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Ponadto firma prowadzi działalność w zakresie rolnictwa precyzyjnego, co świadczy o jej nowoczesnym podejściu do branży rolniczej. ZIP AGRO organizuje również wydarzenia i pokazy, aby zaprezentować swoje produkty oraz nawiązać bliższe kontakty z klientami. Dzięki tym wszystkim elementom, firma zdobyła zaufanie wśród rolników oraz profesjonalistów z branży, oferując im nie tylko wysokiej jakości produkty, ale również odpowiednie wsparcie serwisowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zip agro osiągnęła 49 868 378 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 524 748 zł. Pozostałe przychody to 343 630 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 202 460 zł.
Zysk netto wyniósł 1 322 288 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 629 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 868 378 zł w 2023 roku.
• 58 727 881 zł w 2022 roku.
• 47 151 314 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 166 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 322 288 zł w 2023 roku.
• 1 012 778 zł w 2022 roku.
• 1 250 991 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zip agro wynosi 1,5 mln zł.
EBITDA Zip agro wynosi 1,75 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
132 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 497 553 zł w
2023 roku.
• 1 413 314 zł w
2022 roku.
• 1 587 087 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
124 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 750 061 zł w
2023 roku.
• 1 715 938 zł w
2022 roku.
• 1 862 007 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zip agro wynosi 45 650 186 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 115 449 zł a 124 670 945 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 988 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 650 186 zł w 2023 roku.
• 49 345 516 zł w 2022 roku.
• 41 893 070 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zip agro wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,186% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 206 473
zł.
Koszty operacyjne Zip agro wyniosły 48 027 194
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
407 946 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 206 473 zł w 2023 roku
• 3 919 374 zł w 2022 roku
• 3 229 437 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zip agro wyniosła 26 591 413 zł.
a
ktywa trwałe to 4 552 319 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 039 094 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 591 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 487 265 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 104 148 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 618 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 591 413 zł w 2023 roku.
• 26 730 267 zł w 2022 roku.
• 26 121 729 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zip agro wyniosły 17 104 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 591 413 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -142 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 104 148 zł w 2023 roku
• 18 540 291 zł w 2022 roku
• 18 848 532 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zip agro wykazała przychody na poziomie 49 868 378 zł.
Organizacja zarobiła 1 369 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 330 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 322 288 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 266 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 330 zł w 2023 roku
• 25 566 zł w 2022 roku
• 174 249 zł w 2021 roku
Organizacja Zip agro wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.