HYDRO-MASZ to renomowana marka funkcjonująca na rynku jako dostawca szerokiego asortymentu części do ciągników oraz maszyn rolniczych. Początkowo zainicjowała swoją działalność jako producent elementów hydrauliki siłowej, jednak z czasem zainwestowała w rozwój technologiczny, co zaowocowało nawiązaniem współpracy z wieloma czołowymi producentami maszyn rolniczych i poszerzeniem oferty o różnorodne konstrukcje oraz komponenty metalowe. Sklep internetowy HYDRO-MASZ dostarcza nie tylko części własnej produkcji, ale także wyroby od uznanych marek, stając się autoryzowanym importerem i dystrybutorem ciągników TYM. Szeroka gama dostępnych produktów obejmuje rozwiązania przeznaczone zarówno dla dużych, jak i mniejszych gospodarstw rolnych, umożliwiając odbiorcom krajowym oraz zagranicznym korzystanie z profesjonalnych elementów do maszyn. HYDRO-MASZ stawia na efektywność poprzez sprzedaż wysyłkową, co pozwala na zaspokajanie potrzeb klientów na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. Wyróżniającą cechą jest także dbałość o jakość obsługi klienta i możliwość bezpiecznych zakupów, w tym zwrotów zamówień w wyznaczonym czasie. Dzięki współpracy z renomowanymi dostawcami usług logistycznych, marka zapewnia terminowe i bezpieczne dostawy produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hydro-masz osiągnęła 38 845 973 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 372 249 zł. Pozostałe przychody to 473 724 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 116 354 zł.
Zysk netto wyniósł 1 255 894 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 981 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 845 973 zł w 2024 roku.
• 36 374 807 zł w 2023 roku.
• 39 092 198 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -53 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 255 894 zł w 2024 roku.
• 1 233 648 zł w 2023 roku.
• 1 625 614 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydro-masz wynosi 1,81 mln zł.
EBITDA Hydro-masz wynosi 2,58 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 805 534 zł w
2024 roku.
• 1 739 749 zł w
2023 roku.
• 2 454 802 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
80 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 584 584 zł w
2024 roku.
• 2 520 442 zł w
2023 roku.
• 2 972 667 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydro-masz wynosi 36 725 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 804 466 zł a 97 114 932 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 555 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 725 359 zł w 2024 roku.
• 34 047 008 zł w 2023 roku.
• 37 720 439 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydro-masz wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 747 035
zł.
Koszty operacyjne Hydro-masz wyniosły 36 566 715
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
232 959 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 747 035 zł w 2024 roku
• 2 496 779 zł w 2023 roku
• 2 150 359 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydro-masz wyniosła 29 926 731 zł.
a
ktywa trwałe to 7 041 340 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 885 391 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 926 731 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 739 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 187 444 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 559 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 926 731 zł w 2024 roku.
• 26 871 851 zł w 2023 roku.
• 33 147 240 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydro-masz wyniosły 22 187 444 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 926 731 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 405 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 187 444 zł w 2024 roku
• 20 388 458 zł w 2023 roku
• 26 271 881 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydro-masz wykazała przychody na poziomie 38 845 973 zł.
Organizacja zarobiła 1 716 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 460 391 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 255 894 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 770 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 460 391 zł w 2024 roku
• 223 674 zł w 2023 roku
• 420 101 zł w 2022 roku
Organizacja Hydro-masz wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki