Organizacja Rolnicze przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowe "contractus" osiągnęła 30 190 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 149 780 zł. Pozostałe przychody to 40 339 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 718 682 zł.
Strata netto wyniosła 3 568 902 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9 226 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 190 120 zł w 2024 roku.
• 43 484 948 zł w 2023 roku.
• 58 083 311 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 568 902 zł w 2024 roku.
• -6 253 528 zł w 2023 roku.
• 2 366 314 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicze przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowe "contractus" wynosi -2,3 mln zł.
EBITDA Rolnicze przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowe "contractus" wynosi -2,26 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
629 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 297 805 zł w
2024 roku.
• -1 014 167 zł w
2023 roku.
• 2 574 137 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
656 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 262 173 zł w
2024 roku.
• -977 221 zł w
2023 roku.
• 2 627 185 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicze przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowe "contractus" wynosi 35 895 952 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 84 102 432 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 962 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 895 952 zł w 2024 roku.
• 99 220 778 zł w 2023 roku.
• 124 766 354 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicze przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowe "contractus" wynosi 1,31%. To oznacza, że firma ma szansę 1,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,162% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,31% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-111 526 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 869 316 zł w 2024 roku
• 4 727 968 zł w 2023 roku
• 6 027 529 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicze przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowe "contractus" wyniosła 39 954 502 zł.
a
ktywa trwałe to 24 459 877 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 494 624 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 954 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 025 608 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 928 894 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 976 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 954 502 zł w 2024 roku.
• 114 208 042 zł w 2023 roku.
• 121 712 256 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Rolnicze przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowe "contractus" wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kuźma Otton
posiada 31 udziałów, które stanowią 51.7% firmy.