SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 9.000 000,00 ZŁ (DZIEWIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZAŚ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI POWYŻEJ 9.000 000,00 ZŁ (DZIEWIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Organizacja Maschio-gaspardo poland osiągnęła 62 419 214 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 253 804 zł. Pozostałe przychody to 165 410 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 018 544 zł.
Zysk netto wyniósł 1 235 260 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 470 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 419 214 zł w 2024 roku.
• 104 421 430 zł w 2023 roku.
• 130 362 242 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -84 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 235 260 zł w 2024 roku.
• 1 673 871 zł w 2023 roku.
• 2 562 926 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Maschio-gaspardo poland wynosi 2,42 mln zł.
EBITDA Maschio-gaspardo poland wynosi 2,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
63 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 415 980 zł w
2024 roku.
• 3 245 314 zł w
2023 roku.
• 2 897 110 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
74 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 667 269 zł w
2024 roku.
• 3 372 837 zł w
2023 roku.
• 3 006 866 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maschio-gaspardo poland wynosi 53 681 519 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 127 670 zł a 156 048 035 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 514 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 681 519 zł w 2024 roku.
• 83 766 398 zł w 2023 roku.
• 105 712 003 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maschio-gaspardo poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 012 174
zł.
Koszty operacyjne Maschio-gaspardo poland wyniosły 59 837 824
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
420 419 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 012 174 zł w 2024 roku
• 4 460 795 zł w 2023 roku
• 4 474 717 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maschio-gaspardo poland wyniosła 14 977 120 zł.
a
ktywa trwałe to 989 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 987 968 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 977 120 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 503 560 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 473 560 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -945 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 977 120 zł w 2024 roku.
• 23 059 790 zł w 2023 roku.
• 30 300 262 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maschio-gaspardo poland wyniosły 5 473 560 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 977 120 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -773 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 473 560 zł w 2024 roku
• 13 117 619 zł w 2023 roku
• 18 897 412 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maschio-gaspardo poland wykazała przychody na poziomie 62 419 214 zł.
Organizacja zarobiła 1 481 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 246 557 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 235 260 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -47 586 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 246 557 zł w 2024 roku
• 526 959 zł w 2023 roku
• 711 834 zł w 2022 roku
Organizacja Maschio-gaspardo poland wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 40%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 40%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Maschio Gaspardo S.p.a
posiada 150 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.12.2014 jest
Maschio Gaspardo S.p.a
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.07.2009 do 30.12.2014
była Maschio Gaspardo S.p.a
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 07.04.2008 do 06.07.2009 najwięcej udziałów posiadała Maschio Gaspardo S.p.a. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.