SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
AGROEKO SP. Z O.O. to firma, która od ponad dwóch dekad aktywnie wspiera branżę rolniczą, oferując szeroki asortyment maszyn i części rolniczych. Działająca od 1999 roku, firma stała się jednym z kluczowych dostawców sprzętu w Polsce, szczególnie w południowej części kraju, takiej jak województwa opolskie, dolnośląskie, małopolskie i śląskie. W ofercie AGROEKO znajdują się maszyny renomowanych marek, co zapewnia wysoką jakość i długowieczność produktów. Asortyment obejmuje zarówno proste urządzenia, takie jak kosiarki czy zagrabiarki, jak i bardziej zaawansowane maszyny, w tym prasy kostkujące i pojazdy sadownicze. Firma oferuje również niezbędne części zamienne, które pozwalają na sprawną i szybką wymianę uszkodzonych elementów, minimalizując czas przestojów w pracy. AGROEKO nie ogranicza się jedynie do sprzedaży sprzętu, ale także świadczy usługi rolnicze, takie jak kopanie buraków, koszenie zbóż czy wynajem maszyn, co czyni ją kompleksowym partnerem dla rolników. Dodatkowo firma zapewnia pomoc w zakresie finansowania zakupów, co ułatwia klientom inwestycje w nowoczesny sprzęt rolniczy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agroeko osiągnęła 5 696 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 696 005 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 915 327 zł.
Zysk netto wyniósł 780 678 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 940 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 696 005 zł w 2023 roku.
• 2 142 670 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 129 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 780 678 zł w 2023 roku.
• 546 165 zł w 2022 roku.
• -5745 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agroeko wynosi 938 tys. zł.
EBITDA Agroeko wynosi 938 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
156 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 938 463 zł w
2023 roku.
• 598 262 zł w
2022 roku.
• -5358 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
156 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 938 463 zł w
2023 roku.
• 598 262 zł w
2022 roku.
• -5358 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroeko wynosi 7 916 316 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
996 268 zł a 14 240 012 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 311 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 916 316 zł w 2023 roku.
• 4 020 118 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroeko wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agroeko wyniosły 4 757 541
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4213 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroeko wyniosła 3 359 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 354 500 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 359 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 328 358 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 031 142 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 557 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 359 500 zł w 2023 roku.
• 1 426 796 zł w 2022 roku.
• 47 560 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroeko wyniosły 2 031 142 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 359 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 336 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 031 142 zł w 2023 roku
• 884 116 zł w 2022 roku
• 51 046 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroeko wykazała przychody na poziomie 5 696 005 zł.
Organizacja zarobiła 855 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 780 678 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 399 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 394 zł w 2023 roku
• 54 016 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Agroeko wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pilch Grzegorz
posiada 200 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Pilch Anna
posiada 100 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 23.02.2024 jest
Pilch Grzegorz
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.12.2023 do 23.02.2024
był Pilch Grzegorz
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 23.04.2021 do 19.12.2023 najwięcej udziałów posiadał Pilch Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.