Organizacja Roltech e. majka osiągnęła 5 494 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 470 198 zł. Pozostałe przychody to 24 419 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 886 370 zł.
Zysk netto wyniósł 583 829 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 494 618 zł w 2023 roku.
• 7 456 662 zł w 2022 roku.
• 3 382 680 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 583 829 zł w 2023 roku.
• 648 484 zł w 2022 roku.
• 247 372 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Roltech e. majka wynosi 572 tys. zł.
EBITDA Roltech e. majka wynosi 632 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 571 704 zł w
2023 roku.
• 683 196 zł w
2022 roku.
• 252 112 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 632 247 zł w
2023 roku.
• 719 229 zł w
2022 roku.
• 257 353 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Roltech e. majka wynosi 6 533 098 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
534 704 zł a 13 736 544 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 212 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 533 098 zł w 2023 roku.
• 8 088 770 zł w 2022 roku.
• 3 567 389 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roltech e. majka wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 247 345
zł.
Koszty operacyjne Roltech e. majka wyniosły 4 898 495
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 326 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 247 345 zł w 2023 roku
• 224 234 zł w 2022 roku
• 203 218 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Roltech e. majka wyniosła 1 365 304 zł.
a
ktywa trwałe to 158 738 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 206 566 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 365 304 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 712 939 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 652 365 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 365 304 zł w 2023 roku.
• 1 723 130 zł w 2022 roku.
• 1 444 388 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Roltech e. majka wyniosły 652 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 365 304 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 652 365 zł w 2023 roku
• 1 024 830 zł w 2022 roku
• 1 014 015 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Roltech e. majka wykazała przychody na poziomie 5 494 618 zł.
Organizacja Roltech e. majka wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki