Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROVOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000016503 NIP
9270010378 REGON
970339233

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

6,3 mln

zysk

-116 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SULECHÓW

Adres

KRUSZYNA, 11

Kod pocztowy

66-100

Rejestracja

2001-05-31

Rozpoczęcie działalności

1994-03-22

Kapitał zakładowy

85000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UMOCOWANY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja maszyn Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "agrovol" osiągnęła 6 262 805 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 261 682 zł. Pozostałe przychody to 1123 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 377 980 zł.

Strata netto wyniosła 116 298 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 958 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 262 805 zł w 2023 roku.
• 10 112 004 zł w 2022 roku.
• 12 123 036 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -57 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -116 298 zł w 2023 roku.
• 136 783 zł w 2022 roku.
• 397 086 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

18014010.19

227165.3

16574435.19

408179.6

10070287.36

-518252.91

8705072.85

-221866.88

12123035.9

397086.13

10112004.07

136782.59

6262804.87

-116298.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "agrovol" wynosi -96 tys. zł.

EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "agrovol" wynosi -51 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 64 441 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -96 313 zł w 2023 roku.
• 163 968 zł w 2022 roku.
• 406 654 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 71 729 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -50 950 zł w 2023 roku.
• 209 954 zł w 2022 roku.
• 458 952 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "agrovol" wynosi 5 741 353 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 657 012 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 446 429 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 741 353 zł w 2023 roku.
• 8 941 840 zł w 2022 roku.
• 11 221 155 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1501926.95

14419928.27

45035025.48

1808061.64

14490403.5

41436087.98

8132896.87

25175718.4

7056353.7

21762682.13

1550786.4

11221154.85

30307589.75

1367825.9

8941839.75

25280010.18

5741352.85

15657012.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "agrovol" wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 878 101 zł.

Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "agrovol" wyniosły 6 357 995 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -18 859 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 878 101 zł w 2023 roku
• 875 962 zł w 2022 roku
• 831 783 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "agrovol" wyniosła 2 490 765 zł.

ktywa trwałe to 500 747 zł.

ktywa obrotowe to 1 990 017 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 490 765 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 088 199 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 402 565 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -246 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 490 765 zł w 2023 roku.
• 3 240 843 zł w 2022 roku.
• 2 816 694 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3969969.44

4860363.6

4196627.22

3426975.42

2816694.24

3240842.64

2490764.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0572

0.1134

0.0161

0.0126

0.084

0.1693

0.0307

0.0246

-0.1235

-0.2738

-0.0435

-0.0515

-0.0647

-0.1328

-0.0189

-0.0255

0.141

0.192

0.0336

0.0328

0.0422

0.062

0.0162

0.0135

-0.0467

-0.0557

-0.0154

-0.0186

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "agrovol" wyniosły 402 565 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 490 765 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -260 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 402 565 zł w 2023 roku
• 1 036 345 zł w 2022 roku
• 748 979 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3969969.44

1967400.18

0.4956

4860363.6

2449614.74

0.504

4196627.22

2304131.27

0.549

3426975.42

1756346.35

0.5125

2816694.24

748979.04

0.2659

3240842.64

1036344.85

0.3198

2490764.6

402565.13

0.1616

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "agrovol" wykazała przychody na poziomie 6 262 805 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

15992

13579

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjno-usługowe "agrovol" wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.677570093457944

0.752997601918465

0.638694638694639

0.404040404040404

0.434285714285714

0.370481927710843

0.658291457286432

0.533163265306122

0.638888888888889

0.755186721991701

0.747844827586207

0.677018633540373

0.395033860045147

0.562659846547315

0.526881720430108

0.722595078299776

0.594104308390023

0.631840796019901

0.0411764705882353

0.684959349593496

0.649019607843137

0.463829787234043

0.185542168674699

0.185279187817259

0.130801687763713

0.0811965811965812

0.0490909090909091

0.663533834586466

0.621818181818182

0.486973947895792

0.184855233853007

0.161137440758294

0.128256513026052

0.0921843687374749

0.658291457286432

0.704273504273504

0.603015075376884

0.284369114877589

0.434511434511435

0.381578947368421

0.716165413533835

0.48968105065666

0.542452830188679

0.674193548387097

0.617924528301887

0.351629502572899

0.307392996108949

0.264112903225806

0.434931506849315

0.315608919382504

0.0991304347826087

0.553982300884956

0.513888888888889

0.232804232804233

0.203125

0.197979797979798

0.186619718309859

0.154929577464789

Powiązania

Z ILONA - reprezentacja

B TADEUSZ - wspólnik

S ZYGMUNT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2003

13.10.2003

S Zygmunt

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

10.01.2002

31.01.2002

S Zygmunt

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

13.10.2003

S Zygmunt

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

31.01.2002

30.04.2003

S Zygmunt

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

31.05.2001

10.01.2002

S Zygmunt

Kwiecień 1951

Osoba

wspólnik

30.04.2003

B Tadeusz

Październik 1951

Osoba

wspólnik

31.05.2001

31.01.2002

B Tadeusz

Październik 1951

Osoba

wspólnik

31.01.2002

30.04.2003

B Tadeusz

Październik 1951

Osoba

reprezentacja

31.05.2001

S Zygmunt

Kwiecień 1951

Osoba

reprezentacja

31.05.2001

15.12.2017

B Tadeusz

Październik 1951

Osoba

reprezentacja

13.07.2015

Z Ilona

Sierpień 1976

Osoba

Udziałowcy

Szymański Zygmunt posiada 54 udziałów, które stanowią 54% firmy.

Bańkowski Tadeusz posiada 16 udziałów, które stanowią 16% firmy.

Największym udziałowcem od 13.10.2003 jest Szymański Zygmunt kontrolujący 54% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.04.2003 do 13.10.2003 był Szymański Zygmunt kontrolując 52% udziałów.

W okresie od 31.01.2002 do 30.04.2003 najwięcej udziałów posiadał Szymański Zygmunt . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROVOL"

	Organizacja	Numer KRS
1	KONIGIN SP. Z O.O.	0000598404
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DRAGO-AGROTECH" SP. Z O.O.	0000091696
3	AAM SP. Z O.O. SP. K.	0000813301
4	KERBL EAST SP. Z O.O.	0000488452
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ROLTEX SIEDLISZCZE"	0000130740
6	HOPEX SP. Z O.O.	0000017115
7	WERNER POLSKA SP. Z O.O.	0000239416
8	AGRO ZABIELSKI SP. Z O.O.	0000952581
9	SPAREX POLSKA SP. Z O.O.	0000107459
10	CZEMAROL PAPUGOWIE SP. Z O.O.	0000464741
11	PM MOTORS & EVENTS SP. Z O.O.	0000864352
12	MASZ-CIĄG SP. Z O.O.	0000560478
13	AGRO KOPLANY SP. Z O.O.	0000176951
14	AGRIO PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000698518
15	AGROLAND SP. Z O.O.	0000136881
16	AGROPUNKT DAMIANY SP. Z O.O.	0000425396
17	AGRO-TERRECO POLSKA SP. Z O.O.	0000274228
18	GALLOMA SP. Z O.O.	0000504035
19	TARNICA SP. Z O.O.	0000512809
20	AGRI5 SP. Z O.O.	0000521653
21	AGRODOCTOR-PL SP. Z O.O.	0000533050
22	"AGROMASZ" KRUSZONA, POPIELARSKI, RATAJCZAK, LEMAŃSKI	0000089227
23	BERUTEX SP. Z O.O.	0000189137
24	WROMAR AGRO SP. Z O.O.	0000839261
25	NIM LOGISTIC MACHINERY SP. Z O.O.	0000772829
26	AGROMASZ IMPORT SP. Z O.O.	0000603901
27	AGRIPEL SP. Z O.O.	0000222656
28	LUCKY GROUP SP. Z O.O.	0000583628
29	AQUA-ROL SP. Z O.O.	0000253691
30	BROKER SERWIS MASZYNY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000419019

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROVOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000016503 NIP 9270010378 REGON 970339233

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROVOL"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROVOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000016503 NIP
9270010378 REGON
970339233