Firma Terra jest oficjalnym importerem produktów marki Zuidberg na Polskę, specjalizującym się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa, w tym systemów gąsienicowych oraz elementów do przednich wałów odbioru mocy (WOM). W ofercie znajdują się również innowacyjne wentylatory chłodnicy marki Flexxaire oraz usługi czyszczenia drenaży poprzez urządzenia Homburg. Terra koncentruje się na efektywności i odpowiedzialności wobec środowiska, co manifestuje się w ich filozofii działania, gdzie priorytetem jest ograniczenie ugniatania gleby oraz poprawa wydajności pracy w polu. Przykładem ich działalności jest nowe podejście do koncepcji TUZ (Trzeciego Układu Zawieszenia), które ma na celu maksymalne wykorzystanie dostępnego sprzętu. Dzięki złożonym systemom gąsienicowym produkowane przez Zuidberg, klienci mogą łatwiej pracować w trudnych warunkach terenowych oraz optymalizować procesy związane z żniwami. Firma w trosce o jakość i wydajność regularnie prezentuje i dostarcza zestawy gąsienic oraz szereg produktów, które cieszą się uznaniem w branży rolniczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Terra osiągnęła 4 578 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 538 032 zł. Pozostałe przychody to 40 160 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 027 794 zł.
Zysk netto wyniósł 510 238 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 359 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 578 192 zł w 2023 roku.
• 4 552 014 zł w 2022 roku.
• 6 019 134 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 510 238 zł w 2023 roku.
• 70 243 zł w 2022 roku.
• 890 123 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Terra wynosi 617 tys. zł.
EBITDA Terra wynosi 623 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
68 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 616 996 zł w
2023 roku.
• 168 779 zł w
2022 roku.
• 1 009 099 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
68 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 622 902 zł w
2023 roku.
• 176 033 zł w
2022 roku.
• 1 014 444 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Terra wynosi 6 883 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 789 948 zł a 11 445 480 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 720 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 883 029 zł w 2023 roku.
• 4 722 918 zł w 2022 roku.
• 8 927 833 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Terra wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 329
zł.
Koszty operacyjne Terra wyniosły 3 921 036
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7974 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 329 zł w 2023 roku
• 101 337 zł w 2022 roku
• 93 903 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Terra wyniosła 3 606 585 zł.
a
ktywa trwałe to 1 429 469 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 177 115 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 606 585 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 386 598 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 219 987 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 530 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 606 585 zł w 2023 roku.
• 3 688 733 zł w 2022 roku.
• 3 552 257 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Terra wyniosły 1 219 987 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 606 585 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 178 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 219 987 zł w 2023 roku
• 1 812 374 zł w 2022 roku
• 1 746 140 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Terra wykazała przychody na poziomie 4 578 192 zł.
Organizacja zarobiła 562 072 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 834 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 510 238 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3412 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 834 zł w 2023 roku
• 7750 zł w 2022 roku
• 86 665 zł w 2021 roku
Organizacja Terra wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polboto
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Frącz Mateusz
posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 23.11.2021 jest
Polboto
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.05.2013 do 23.11.2021
był Frącz Mateusz
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 30.10.2012 do 16.05.2013 najwięcej udziałów posiadał Oldenziel Eildert Derk. Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.