Organizacja Km group osiągnęła 1 208 063 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 903 356 zł. Pozostałe przychody to 304 707 zł.
Całkowite koszty wyniosły 594 319 zł.
Zysk netto wyniósł 309 037 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 221 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 208 063 zł w 2023 roku.
• 5 496 253 zł w 2022 roku.
• 8 064 092 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -330 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 309 037 zł w 2023 roku.
• 241 958 zł w 2022 roku.
• 432 490 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Km group wynosi 7 tys. zł.
EBITDA Km group wynosi 33 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
474 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6885 zł w
2023 roku.
• 296 654 zł w
2022 roku.
• 468 325 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
470 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 33 047 zł w
2023 roku.
• 322 816 zł w
2022 roku.
• 472 991 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Km group wynosi 4 730 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 812 094 zł a 14 340 886 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 021 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 730 439 zł w 2023 roku.
• 7 696 037 zł w 2022 roku.
• 10 128 226 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Km group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Km group wyniosły 896 471
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 377 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 5325 zł w 2022 roku
• 19 812 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Km group wyniosła 3 656 858 zł.
a
ktywa trwałe to 2 416 399 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 240 458 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 656 858 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 585 222 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 636 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -394 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 656 858 zł w 2023 roku.
• 4 238 284 zł w 2022 roku.
• 6 206 616 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Km group wyniosły 71 636 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 656 858 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -546 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 636 zł w 2023 roku
• 152 900 zł w 2022 roku
• 2 177 011 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Km group wykazała przychody na poziomie 1 208 063 zł.
Organizacja zarobiła 309 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 771 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 309 037 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -90 766 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 771 zł w 2023 roku
• 56 268 zł w 2022 roku
• 43 467 zł w 2021 roku
Organizacja Km group wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.