Organizacja Cld osiągnęła 2 591 312 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 590 379 zł. Pozostałe przychody to 933 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 350 654 zł.
Strata netto wyniosła 760 275 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -431 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 591 312 zł w 2023 roku.
• 5 427 408 zł w 2022 roku.
• 3 987 215 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -106 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -760 275 zł w 2023 roku.
• 1 136 637 zł w 2022 roku.
• -540 429 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cld wynosi -713 tys. zł.
EBITDA Cld wynosi -676 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
99 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -713 347 zł w
2023 roku.
• 1 165 474 zł w
2022 roku.
• -536 473 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
97 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -675 871 zł w
2023 roku.
• 1 180 151 zł w
2022 roku.
• -509 150 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cld wynosi 1 727 542 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 478 281 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -342 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 727 542 zł w 2023 roku.
• 8 728 800 zł w 2022 roku.
• 2 658 143 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cld wynosi 2,45%. To oznacza, że firma ma szansę 2,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,331% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,45% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 1,44% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 848 754
zł.
Koszty operacyjne Cld wyniosły 3 303 726
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-248 827 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 848 754 zł w 2023 roku
• 983 502 zł w 2022 roku
• 932 522 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cld wyniosła 3 276 709 zł.
a
ktywa trwałe to 12 375 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 264 334 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 276 709 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 285 007 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 276 709 zł w 2023 roku.
• 3 075 125 zł w 2022 roku.
• 3 597 390 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9,162%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1531.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cld wyniosły 3 285 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 276 709 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 304 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 285 007 zł w 2023 roku
• 2 323 148 zł w 2022 roku
• 3 982 050 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cld wykazała przychody na poziomie 2 591 312 zł.
Organizacja zarobiła -760 275 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -760 275 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku