SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W ZARZADZIE JEDNOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE. W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja A.w. impex osiągnęła 2 650 298 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 575 589 zł. Pozostałe przychody to 74 709 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 521 731 zł.
Zysk netto wyniósł 53 858 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -352 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 650 298 zł w 2023 roku.
• 2 592 514 zł w 2022 roku.
• 520 620 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 858 zł w 2023 roku.
• 90 638 zł w 2022 roku.
• 37 384 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.w. impex wynosi 2 074 273 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
91 975 zł a 6 625 746 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -257 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 074 273 zł w 2023 roku.
• 2 143 529 zł w 2022 roku.
• 554 286 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.w. impex wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 143
zł.
Koszty operacyjne A.w. impex wyniosły 2 570 182
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6524 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 143 zł w 2023 roku
• 49 559 zł w 2022 roku
• 206 645 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.w. impex wyniosła 1 812 469 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 25 887 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 786 582 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 812 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 122 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 689 836 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 812 469 zł w 2023 roku.
• 2 226 404 zł w 2022 roku.
• 131 952 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.w. impex wyniosły 1 689 836 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 812 469 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 689 836 zł w 2023 roku
• 2 156 223 zł w 2022 roku
• 55 059 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.w. impex wykazała przychody na poziomie 2 650 298 zł.
Organizacja zarobiła 61 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7220 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2105 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7220 zł w 2023 roku
• 9918 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja A.w. impex wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.