Organizacja Dealer sprzętu komunalno-rolniczego osiągnęła 2 715 029 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 715 026 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 624 262 zł.
Zysk netto wyniósł 90 763 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -106 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 715 029 zł w 2024 roku.
• 2 598 990 zł w 2023 roku.
• 5 614 318 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 763 zł w 2024 roku.
• 38 438 zł w 2023 roku.
• 104 730 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dealer sprzętu komunalno-rolniczego wynosi 100 tys. zł.
EBITDA Dealer sprzętu komunalno-rolniczego wynosi 117 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 99 737 zł w
2024 roku.
• 42 283 zł w
2023 roku.
• 115 160 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dealer sprzętu komunalno-rolniczego wynosi 2 717 469 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
544 397 zł a 6 787 571 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -42 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 717 469 zł w 2024 roku.
• 2 362 738 zł w 2023 roku.
• 4 794 478 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dealer sprzętu komunalno-rolniczego wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 290 411
zł.
Koszty operacyjne Dealer sprzętu komunalno-rolniczego wyniosły 2 615 288
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 441 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 290 411 zł w 2024 roku
• 1 154 033 zł w 2023 roku
• 1 129 862 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dealer sprzętu komunalno-rolniczego wyniosła 967 955 zł.
a
ktywa trwałe to 72 357 zł.
a
ktywa obrotowe to 895 598 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 967 955 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 725 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 242 092 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -81 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 967 955 zł w 2024 roku.
• 861 351 zł w 2023 roku.
• 1 165 523 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dealer sprzętu komunalno-rolniczego wyniosły 242 092 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 967 955 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -156 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 242 092 zł w 2024 roku
• 226 251 zł w 2023 roku
• 321 949 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dealer sprzętu komunalno-rolniczego wykazała przychody na poziomie 2 715 029 zł.
Organizacja zarobiła 99 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8977 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 763 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2243 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8977 zł w 2024 roku
• 3806 zł w 2023 roku
• 10 374 zł w 2022 roku
Organizacja Dealer sprzętu komunalno-rolniczego wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.