Organizacja Vmd polska osiągnęła 2 296 553 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 289 196 zł. Pozostałe przychody to 7357 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 274 872 zł.
Zysk netto wyniósł 14 324 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -506 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 296 553 zł w 2023 roku.
• 2 729 348 zł w 2022 roku.
• 2 263 929 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -70 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 324 zł w 2023 roku.
• 164 337 zł w 2022 roku.
• 105 133 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vmd polska wynosi 52 tys. zł.
EBITDA Vmd polska wynosi 94 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
83 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 51 746 zł w
2023 roku.
• 220 553 zł w
2022 roku.
• 82 958 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
77 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 93 945 zł w
2023 roku.
• 229 702 zł w
2022 roku.
• 106 836 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vmd polska wynosi 3 024 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
143 237 zł a 7 657 984 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -502 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 024 202 zł w 2023 roku.
• 3 896 902 zł w 2022 roku.
• 3 256 173 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vmd polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 366 056
zł.
Koszty operacyjne Vmd polska wyniosły 2 237 450
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
662 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 366 056 zł w 2023 roku
• 355 673 zł w 2022 roku
• 261 118 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vmd polska wyniosła 2 217 826 zł.
a
ktywa trwałe to 1 712 378 zł.
a
ktywa obrotowe to 505 448 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 217 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 914 496 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 303 330 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 217 826 zł w 2023 roku.
• 2 287 505 zł w 2022 roku.
• 1 815 419 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vmd polska wyniosły 303 330 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 217 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 303 330 zł w 2023 roku
• 394 189 zł w 2022 roku
• 46 947 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vmd polska wykazała przychody na poziomie 2 296 553 zł.
Organizacja zarobiła 15 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 830 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 324 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 467 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 830 zł w 2023 roku
• 16 546 zł w 2022 roku
• 10 625 zł w 2021 roku
Organizacja Vmd polska wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Green Holding Spółka Przedsiębiorców
posiada 143 udziałów, które stanowią 51.1% firmy.
Schulz Justyna
posiada 137 udziałów, które stanowią 48.9% firmy.
Największym udziałowcem od 20.06.2016 jest
Green Holding Spółka Przedsiębiorców
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.09.2013 do 20.06.2016
był Schubert Stefan Gunter
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 11.09.2012 do 06.09.2013 najwięcej udziałów posiadał Schulz Meik Torsten. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.