SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Producent maszyn rolniczych: brony, gruber, mulczery
Skupienie na jakości i efektywności produktów
Szybkie terminy dostawy i dostępność urządzeń
Aktywne uczestnictwo w targach rolniczych
Rozwiązania wspierające nowoczesne rolnictwo
Premium LTD specjalizuje się w produkcji i dostarczaniu zaawansowanych maszyn rolniczych, które są niezbędne w nowoczesnym rolnictwie. W ofercie firmy znajdują się różnorodne urządzenia, takie jak krótkoosiowe brony, gruber, mulczery, a także innowacyjne systemy do rozprowadzania gnojowicy. Firma kładzie duży nacisk na jakość oraz efektywność swoich produktów, co skutkuje rosnącym zainteresowaniem wśród rolników poszukujących wydajnych rozwiązań. Premium LTD ma również na celu zaspokajanie potrzeb klientów poprzez dostarczanie sprzętu gotowego do natychmiastowego użycia oraz szybkie terminy dostawy. Stałe uczestnictwo w targach i wystawach branżowych umożliwia firmie prezentację swojego asortymentu i nawiązywanie relacji z potencjalnymi klientami, co istotnie wspiera jej rozwój na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Premium ltd osiągnęła 17 651 057 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 651 012 zł. Pozostałe przychody to 45 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 438 807 zł.
Strata netto wyniosła 787 795 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 334 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 651 057 zł w 2023 roku.
• 15 878 587 zł w 2022 roku.
• 13 711 681 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -180 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -787 795 zł w 2023 roku.
• 1 503 363 zł w 2022 roku.
• 1 821 946 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Premium ltd wynosi -181 tys. zł.
EBITDA Premium ltd wynosi 320 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
88 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -181 212 zł w
2023 roku.
• 2 172 230 zł w
2022 roku.
• 2 298 746 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 320 012 zł w
2023 roku.
• 2 598 433 zł w
2022 roku.
• 2 339 114 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Premium ltd wynosi 15 882 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 44 127 642 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 976 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 882 395 zł w 2023 roku.
• 21 305 047 zł w 2022 roku.
• 20 007 253 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Premium ltd wynosi 0,99%. To oznacza, że firma ma szansę 0,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,157% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,99% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 287 532
zł.
Koszty operacyjne Premium ltd wyniosły 17 832 224
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 859 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 287 532 zł w 2023 roku
• 329 491 zł w 2022 roku
• 287 087 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Premium ltd wyniosła 13 030 733 zł.
a
ktywa trwałe to 899 886 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 130 847 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 030 733 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 486 699 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 544 034 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 995 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 030 733 zł w 2023 roku.
• 12 144 068 zł w 2022 roku.
• 8 800 589 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Premium ltd wyniosły 7 544 034 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 030 733 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 174 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 544 034 zł w 2023 roku
• 5 869 574 zł w 2022 roku
• 4 029 458 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Premium ltd wykazała przychody na poziomie 17 651 057 zł.
Organizacja zarobiła -571 957 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 215 838 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -787 795 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 133 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 215 838 zł w 2023 roku
• 354 265 zł w 2022 roku
• 433 575 zł w 2021 roku
Organizacja Premium ltd wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.