SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Import, sprzedaż i serwis traktorów i maszyn rolniczych Basak
Spedycja i transport krajowy oraz międzynarodowy
Konsulting i usługi produkcyjne
Devisioner Sp. z o.o. to dynamiczna firma działająca w różnych sektorach, od rolnictwa po logistykę, i zapewniająca szeroki zakres usług. Jako producent przestrzennych konstrukcji spawanych, firma specjalizuje się w produkcji kontenerów intermodalnych. Devisioner jest również wyłącznym importerem marki Basak w Polsce, oferując import, sprzedaż i serwis traktorów oraz maszyn rolniczych, a także dostawę części zamiennych dla sektora agro. Firma oferuje kompleksowe usługi spedycji, w tym transport krajowy i międzynarodowy, z uwzględnieniem transportu specjalistycznego. Dodatkowo firma posiada szeroki wachlarz usług konsultingowych oraz produkcyjnych od projektowania po realizację zleceń na zaawansowanych maszynach do obróbki materiałów. Devisioner wyróżnia się na tle innych firm dzięki szerokiej ofercie usług oraz możliwości realizacji skomplikowanych zamówień w różnych sektorach przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Devisioner osiągnęła 26 263 314 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 130 955 zł. Pozostałe przychody to 132 359 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 083 978 zł.
Strata netto wyniosła 2 953 023 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 374 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 263 314 zł w 2023 roku.
• 52 907 638 zł w 2022 roku.
• 35 077 813 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -491 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 953 023 zł w 2023 roku.
• -454 839 zł w 2022 roku.
• 1 162 906 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Devisioner wynosi -2,6 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
433 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 602 016 zł w
2023 roku.
• -128 554 zł w
2022 roku.
• 1 557 736 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Devisioner wynosi 17 508 876 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 65 658 286 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 916 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 508 876 zł w 2023 roku.
• 36 265 961 zł w 2022 roku.
• 29 882 770 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devisioner wynosi 10,3%. To oznacza, że firma ma szansę 10,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,707% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,3% w 2023 roku.
• 1,47% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Devisioner wyniosły 28 732 971
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Devisioner wyniosła 5 831 848 zł.
a
ktywa trwałe to 2 338 040 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 493 808 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 831 848 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 627 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 459 268 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 971 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 831 848 zł w 2023 roku.
• 12 175 847 zł w 2022 roku.
• 11 651 756 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 181%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Devisioner wyniosły 7 459 268 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 831 848 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 241 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 459 268 zł w 2023 roku
• 10 850 245 zł w 2022 roku
• 9 190 507 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 106.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 128% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Devisioner wykazała przychody na poziomie 26 263 314 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 202 376 zł w 2021 roku
Organizacja Devisioner wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.