ZWICKROELL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000498853

Podsumowanie

aktywa

14,2 mln

przychód

22,5 mln

zysk

898 tys.

wartość firmy

24 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MUCHOBORSKA, 18

Kod pocztowy

54-424

Rejestracja

2014-02-19

Rozpoczęcie działalności

2014-02-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Pozostałe badania i analizy techniczne Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Naprawa i konserwacja maszyn Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zwickroell osiągnęła 22 454 007 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 337 070 zł. Pozostałe przychody to 116 937 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 439 487 zł.

Zysk netto wyniósł 897 584 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 700 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 454 007 zł w 2024 roku.
• 24 537 507 zł w 2023 roku.
• 20 657 944 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -203 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 897 584 zł w 2024 roku.
• 1 178 172 zł w 2023 roku.
• 3 354 966 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17547495.31

2323900.4

20447115.72

3007975.32

21769577.04

3187667.75

19994994.35

1914279.46

19448551.85

1919135.6

20657944.41

3354965.78

24537507.22

1178171.99

22454006.78

897583.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zwickroell wynosi 1,04 mln zł.

EBITDA Zwickroell wynosi 2,26 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 201 069 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 036 652 zł w 2024 roku.
• 1 525 966 zł w 2023 roku.
• 4 081 947 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 26 629 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 258 650 zł w 2024 roku.
• 1 714 278 zł w 2023 roku.
• 4 260 417 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zwickroell wynosi 23 966 549 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 406 877 zł a 56 135 017 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -146 934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 966 549 zł w 2024 roku.
• 25 804 716 zł w 2023 roku.
• 31 041 887 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4001156.79

24995088.6

43868738.27

1745175.3

27408487.06

51117789.3

6391907.6

33655629.96

54423942.6

7827617.2

28814731.27

49987485.88

2877311.3

23519554.93

48621379.63

3850060.6

31041886.66

51644861.02

4733689.59

25804715.7

61343768.05

5406877.23

23966549.16

56135016.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zwickroell wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 294 773 zł.

Koszty operacyjne Zwickroell wyniosły 21 300 418 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 167 061 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 294 773 zł w 2024 roku
• 678 670 zł w 2023 roku
• 554 468 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zwickroell wyniosła 14 230 744 zł.

a

ktywa trwałe to 5 293 166 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 937 578 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 230 744 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 209 170 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 021 575 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 230 744 zł w 2024 roku.
• 8 598 863 zł w 2023 roku.
• 9 684 586 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13807183.63

10051521.13

14243981.11

15193286.34

5442177.82

9684586.29

8598863.29

14230744.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.44

0.14

0.13

0.3

1.29

0.14

0.15

0.22

0.37

0.15

0.13

0.18

0.08

0.1

0.35

0.5

0.11

0.1

0.35

0.65

0.2

0.16

0.14

0.19

0.06

0.05

0.06

0.12

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zwickroell wyniosły 7 021 575 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 230 744 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -207 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 021 575 zł w 2024 roku
• 2 287 277 zł w 2023 roku
• 4 551 172 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13807183.63

8472307.91

0.61

10051521.13

7724620.73

0.77

14243981.11

5721437.64

0.4

15193286.34

4756463.41

0.31

5442177.82

1605762.76

0.3

9684586.29

4551172.16

0.47

8598863.29

2287277.17

0.27

14230744.17

7021574.53

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zwickroell wykazała przychody na poziomie 22 454 007 zł.

Organizacja zarobiła 1 133 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 235 888 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 897 584 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 698 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 235 888 zł w 2024 roku
• 280 893 zł w 2023 roku
• 837 571 zł w 2022 roku

Wartość

0

286226

837571

280893

235888

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Zwickroell wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93323

0.84227

0.8882

0.54953

0.85042

0.8388

0.77357

0.75318

0

0.93548

0.8604

0.8593

0.70098

0.86132

0.80397

0.88117

0.94361

0

0.94304

0.86361

0.88997

0.3923

0.85382

0.84343

0.82115

0.69922

0

0.90172

0.85488

0.88329

0.32461

0.7239

0.62107

0.69046

0.52048

0

0.87665

0.8408

0.75445

0.32254

0.71047

0.70143

0.89873

0.75635

0.8643

0.92044

0.83239

0.81381

0.47703

0.82493

0.86511

0.89363

0.79262

0.93158

0.80391

0.84075

0.77581

0.30726

0.48052

0.47633

0.63619

0.47902

0.83462

0.82813

0.936

0.95313

0.62602

0.4375

0.4381

0.49194

0.43089

0.88889

Powiązania

ZWICKROELL - reprezentacja, wspólnik

K HENRYK - wspólnik

D GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2014

D Grzegorz

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

19.02.2014

K Henryk

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

02.07.2024

Zwickroell

Organizacja

wspólnik

19.02.2014

02.07.2024

Zwickroell

Organizacja

reprezentacja

19.02.2014

02.07.2024

Zwickroell

Organizacja

reprezentacja

02.07.2024

Zwickroell

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZWICKROELL

	Organizacja	Numer KRS
1	ALUP KOMPRESSOREN POLSKA SP. Z O.O.	0000209419
2	MANROLAND POLSKA SP. Z O.O.	0000101180
3	ZALCO SP. Z O.O.	0000169376
4	PROMARK LIGHT SP. Z O.O.	0000295473
5	GAA - LOBEX SP. Z O.O.	0000108917
6	BENINCA POLONIA SP. Z O.O.	0000194013
7	DORAN GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000549878
8	REA ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000244853
9	KOPA - KAMIŃSKI MASZYNY LEŚNE SP. Z O.O.	0000355141
10	JUMO SP. Z O.O.	0000113392
11	RADIOSTER SP. Z O.O.	0000040488
12	EG SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000347100
13	IZIPAK SP. Z O.O. SP. K.	0000590796
14	INWEST - KLIMA M. GODLEWSKI, E. HANKOWSKA SP. J.	0000265396
15	YAKUDO PLUS SP. Z O.O.	0000084973
16	PROBIKO - AQUA SP. Z O.O.	0000318829
17	SUMITOMO (SHI) DEMAG PLASTICS MACHINERY POLSKA SP. Z O.O.	0000226515
18	FRIGOGLASS SP. Z O.O.	0000007360
19	ROTHENBERGER POLSKA SP. Z O.O.	0000097931
20	AWEXIM SP. Z O.O.	0000026820
21	SICAME POLSKA SP. Z O.O.	0000185435
22	P.A.T. BUGAŁA SP. K.	0000944337
23	KNW ATLAS SP. Z O.O.	0000335916
24	CENTRUM ZAOPATRZENIA CHŁODNICTWA PRZEDSIĘBIORSTWO	0000010702
25	TEKO POLSKA SP. Z O.O.	0000178216
26	AESSEAL POLSKA SP. Z O.O.	0000224328
27	JAG-MAR SP. Z O.O.	0000757638
28	RHEAVENDORS POLSKA SP. Z O.O.	0000242004
29	B.PRO FASTENING SP. Z O.O.	0000805890
30	GRIFFIN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA MARINE SP. K.	0000650060

ZWICKROELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000498853 NIP 8943051630 REGON 022360626

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZWICKROELL

ZWICKROELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000498853 NIP
8943051630 REGON
022360626