Organizacja Rheavendors polska osiągnęła 24 820 883 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 776 963 zł. Pozostałe przychody to 43 920 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 676 037 zł.
Zysk netto wyniósł 100 927 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 666 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 820 883 zł w 2024 roku.
• 27 803 015 zł w 2023 roku.
• 21 434 759 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -67 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 927 zł w 2024 roku.
• 1 032 294 zł w 2023 roku.
• 643 980 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rheavendors polska wynosi 155 tys. zł.
EBITDA Rheavendors polska wynosi 243 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
83 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 155 353 zł w
2024 roku.
• 1 366 133 zł w
2023 roku.
• 738 148 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
81 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 243 483 zł w
2024 roku.
• 1 456 409 zł w
2023 roku.
• 797 139 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rheavendors polska wynosi 24 527 983 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 009 265 zł a 62 052 208 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 717 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 527 983 zł w 2024 roku.
• 30 165 847 zł w 2023 roku.
• 23 592 867 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rheavendors polska wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 414 063
zł.
Koszty operacyjne Rheavendors polska wyniosły 24 621 610
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 811 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 414 063 zł w 2024 roku
• 1 516 102 zł w 2023 roku
• 1 187 138 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rheavendors polska wyniosła 13 950 945 zł.
a
ktywa trwałe to 217 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 733 753 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 950 945 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 102 695 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 848 250 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 642 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 950 945 zł w 2024 roku.
• 17 276 121 zł w 2023 roku.
• 11 917 307 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rheavendors polska wyniosły 3 848 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 950 945 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -84 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 848 250 zł w 2024 roku
• 7 274 352 zł w 2023 roku
• 2 947 833 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rheavendors polska wykazała przychody na poziomie 24 820 883 zł.
Organizacja zarobiła 186 403 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 476 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 927 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 46% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8332 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 476 zł w 2024 roku
• 277 707 zł w 2023 roku
• 160 306 zł w 2022 roku