WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, A TAKŻE USTANOWIONY PRZEZ ZARZĄD PEŁNOMOCNIK W GRANICACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA.
Producent radiowych urządzeń sterujących HETRONIC.
Zastosowanie w suwnicach, żurawiach i innych urządzeniach przemysłowych.
Obsługuje różnorodne projekty, od doradztwa technicznego po sprzedaż i serwis.
Spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości ISO 9001:2015.
Dostarcza produkty także dla stref zagrożenia wybuchowego.
Firma RADIOSTER Sp. z o.o. to uznany dostawca innowacyjnych rozwiązań dla branży dźwignicowej, specjalizujący się w produkcji i dystrybucji radiowych urządzeń sterujących HETRONIC. Oferowane produkty zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniach w różnych gałęziach przemysłu, takich jak suwnice, żurawie i urządzenia napędu elektrycznego i hydraulicznego. Ze względu na zastosowanie zaawansowanych technologii, urządzenia te spełniają międzynarodowe standardy bezpieczeństwa, takie jak EX 13849-1 oraz PL e (SIL3), przez co zapewniają niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania. Na podstawie ponad 30-letniego doświadczenia, RADIOSTER konsekwentnie poszerza ofertę o nowe produkty oraz świadczy kompleksowe usługi, obejmujące projektowanie, doradztwo techniczne, sprzedaż oraz profesjonalną obsługę posprzedażową. W firmie priorytetem jest ciągły rozwój kadry, co przekłada się na wysoką jakość usług oraz dostosowanie oferty do specyficznych wymagań klientów. RADIOSTER jest również przedstawicielem renomowanych marek, oferując takie produkty jak szynoprzewody MOBILIS, stanowiska sterownicze Spohn + Burkhardt oraz systemy ogranicznika udźwigu KST BSA. Dzięki elastyczności i fachowości, klienci mogą liczyć na pełne wsparcie na każdym etapie współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radioster osiągnęła 19 754 836 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 609 459 zł. Pozostałe przychody to 145 377 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 299 644 zł.
Zysk netto wyniósł 2 309 815 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 438 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 754 836 zł w 2023 roku.
• 20 507 495 zł w 2022 roku.
• 16 553 575 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 254 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 309 815 zł w 2023 roku.
• 2 536 089 zł w 2022 roku.
• 2 042 091 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radioster wynosi 2,71 mln zł.
EBITDA Radioster wynosi 2,9 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
294 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 707 999 zł w
2023 roku.
• 3 112 610 zł w
2022 roku.
• 2 546 400 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
267 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 898 090 zł w
2023 roku.
• 3 352 376 zł w
2022 roku.
• 2 728 112 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radioster wynosi 29 308 678 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 899 529 zł a 49 387 090 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 374 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 308 678 zł w 2023 roku.
• 30 843 186 zł w 2022 roku.
• 25 529 184 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radioster wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 300 907
zł.
Koszty operacyjne Radioster wyniosły 16 901 460
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
253 111 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 300 907 zł w 2023 roku
• 2 982 274 zł w 2022 roku
• 2 597 282 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radioster wyniosła 11 563 030 zł.
a
ktywa trwałe to 545 657 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 017 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 563 030 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 199 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 363 658 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 604 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 563 030 zł w 2023 roku.
• 12 142 728 zł w 2022 roku.
• 11 165 193 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radioster wyniosły 2 363 658 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 563 030 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 363 658 zł w 2023 roku
• 2 773 171 zł w 2022 roku
• 2 731 725 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radioster wykazała przychody na poziomie 19 754 836 zł.
Organizacja zarobiła 2 853 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 543 562 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 309 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 732 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 543 562 zł w 2023 roku
• 592 235 zł w 2022 roku
• 485 195 zł w 2021 roku