Organizacja Semanticore osiągnęła 427 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 400 269 zł. Pozostałe przychody to 26 778 zł.
Całkowite koszty wyniosły 497 208 zł.
Strata netto wyniosła 96 939 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 427 047 zł w 2024 roku.
• 384 888 zł w 2023 roku.
• 615 126 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -96 939 zł w 2024 roku.
• -26 029 zł w 2023 roku.
• 43 091 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Semanticore wynosi 284 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 067 617 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 284 698 zł w 2024 roku.
• 264 011 zł w 2023 roku.
• 609 386 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Semanticore wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 474 130
zł.
Koszty operacyjne Semanticore wyniosły 522 760
zł.
Wynagrodzenia stanowią 91%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 078 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 474 130 zł w 2024 roku
• 271 746 zł w 2023 roku
• 300 306 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
91% w 2024 roku
•
66% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Semanticore wyniosła 63 281 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 281 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 281 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -87 048 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 150 329 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 281 zł w 2024 roku.
• 61 961 zł w 2023 roku.
• 78 047 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -153%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.
Marża operacyjna wyniosła -31%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Semanticore wyniosły 150 329 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 281 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 238%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 150 329 zł w 2024 roku
• 52 069 zł w 2023 roku
• 42 127 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 238% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Semanticore wykazała przychody na poziomie 427 047 zł.
Organizacja zarobiła -96 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -96 939 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1178 zł w 2022 roku