Organizacja Kompred osiągnęła 448 917 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 448 181 zł. Pozostałe przychody to 737 zł.
Całkowite koszty wyniosły 415 943 zł.
Zysk netto wyniósł 32 238 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 448 917 zł w 2024 roku.
• 317 080 zł w 2023 roku.
• 378 206 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 238 zł w 2024 roku.
• 5217 zł w 2023 roku.
• 21 988 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kompred wynosi 35 tys. zł.
EBITDA Kompred wynosi 55 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 35 098 zł w
2024 roku.
• 5894 zł w
2023 roku.
• 24 563 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 55 168 zł w
2024 roku.
• 32 654 zł w
2023 roku.
• 44 633 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kompred wynosi 485 819 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
57 590 zł a 1 122 293 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 485 819 zł w 2024 roku.
• 269 418 zł w 2023 roku.
• 388 336 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kompred wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 112 676
zł.
Koszty operacyjne Kompred wyniosły 413 082
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3391 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 112 676 zł w 2024 roku
• 80 825 zł w 2023 roku
• 66 666 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kompred wyniosła 94 078 zł.
a
ktywa obrotowe to 94 078 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 078 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 76 787 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 292 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 078 zł w 2024 roku.
• 63 778 zł w 2023 roku.
• 75 766 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kompred wyniosły 17 292 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 078 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 292 zł w 2024 roku
• 14 229 zł w 2023 roku
• 11 434 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kompred wykazała przychody na poziomie 448 917 zł.
Organizacja zarobiła 35 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3597 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 238 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 210 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3597 zł w 2024 roku
• 730 zł w 2023 roku
• 2563 zł w 2022 roku