Organizacja Amrap osiągnęła 445 596 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 438 202 zł. Pozostałe przychody to 7395 zł.
Całkowite koszty wyniosły 461 297 zł.
Strata netto wyniosła 23 095 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 148 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 445 596 zł w 2024 roku.
• 372 371 zł w 2023 roku.
• 173 413 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 095 zł w 2024 roku.
• -48 514 zł w 2023 roku.
• 140 519 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amrap wynosi 352 496 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 113 991 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 352 496 zł w 2024 roku.
• 321 001 zł w 2023 roku.
• 786 824 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amrap wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 037
zł.
Koszty operacyjne Amrap wyniosły 459 159
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5012 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 037 zł w 2024 roku
• 30 075 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amrap wyniosła 116 297 zł.
a
ktywa obrotowe to 116 297 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 116 297 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 909 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 388 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 116 297 zł w 2024 roku.
• 134 084 zł w 2023 roku.
• 152 523 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amrap wyniosły 42 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 116 297 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 388 zł w 2024 roku
• 37 079 zł w 2023 roku
• 7004 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amrap wykazała przychody na poziomie 445 596 zł.
Organizacja zarobiła -23 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 095 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 713 zł w 2023 roku
• 13 898 zł w 2022 roku