Organizacja procesu przez warsztaty i metodykę Agile
Spółka Dynak.com sp. z o.o. to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem kompleksowych rozwiązań IT. Firma specjalizuje się w dostarczaniu najnowszych rozwiązań full-stack, co obejmuje zarówno projektowanie intuicyjnych i przejrzystych interfejsów użytkownika, jak i budowę wydajnych systemów back-endowych. Dzięki wykorzystaniu metodyki Agile, działalność Dynak.com charakteryzuje się elastycznością i efektywnością, co umożliwia płynne dostosowywanie się do zmieniających się wymagań klienta.Dynak.com ma swoją siedzibę we Wrocławiu, jednak znaczna część działalności odbywa się zdalnie, co umożliwia firmie szerokie spektrum działania. Kluczowym aspektem działalności spółki jest integracja istniejących systemów informatycznych, co pozwala na uproszczenie zarządzania zarówno inteligentnymi biurami, jak i obiektami przemysłowymi.Proces pracy w Dynak.com jest zorganizowany w sposób przemyślany i transparentny. Rozpoczyna się od wspólnych warsztatów, w trakcie których ustalane są cele i etapy realizacji projektu. Dzięki temu klient ma pełny wgląd w postęp pracy, co dodatkowo buduje wzajemne zaufanie i satysfakcję z efektów współpracy. Firma może pochwalić się zespołem pełnym pasjonatów programowania, którzy gwarantują wysoką jakość świadczonych usług i codziennie przyczyniają się do osiągania sukcesów przez swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dynak.com osiągnęła 343 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 302 000 zł. Pozostałe przychody to 41 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 318 000 zł.
Strata netto wyniosła 16 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 343 000 zł w 2023 roku.
• 387 000 zł w 2022 roku.
• 393 270 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 000 zł w 2023 roku.
• 89 000 zł w 2022 roku.
• 25 331 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dynak.com wynosi -46 tys. zł.
EBITDA Dynak.com wynosi -42 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dynak.com wynosi 314 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 857 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 314 167 zł w 2023 roku.
• 710 750 zł w 2022 roku.
• 407 055 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dynak.com wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 000
zł.
Koszty operacyjne Dynak.com wyniosły 348 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 000 zł w 2023 roku
• 73 000 zł w 2022 roku
• 231 539 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
63% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dynak.com wyniosła 150 000 zł.
a
ktywa trwałe to 86 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 150 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 114 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 150 000 zł w 2023 roku.
• 147 000 zł w 2022 roku.
• 97 280 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dynak.com wyniosły 36 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 150 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 000 zł w 2023 roku
• 18 000 zł w 2022 roku
• 39 214 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dynak.com wykazała przychody na poziomie 343 000 zł.
Organizacja zarobiła -6000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -167% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 000 zł w 2023 roku
• 11 000 zł w 2022 roku
• 2142 zł w 2021 roku