ARTERIO GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000110101

Podsumowanie

aktywa

104 tys.

przychód

163 tys.

zysk

9 tys.

wartość firmy

219 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. GEN. ZYGMUNTA WALTERA JANKEGO, 226

Kod pocztowy

40-613

Rejestracja

2002-04-29

Rozpoczęcie działalności

2002-02-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZAD

Strona www

www.arterio.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH, A WIĘC SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM WYWOŁUJĄCYCH SKUTEKI PRAWNE, KONIECZNE JEST PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność portali internetowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arterio group osiągnęła 162 836 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 161 667 zł. Pozostałe przychody to 1169 zł.

Całkowite koszty wyniosły 152 948 zł.

Zysk netto wyniósł 8719 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 162 836 zł w 2024 roku.
• 174 062 zł w 2023 roku.
• 191 822 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8719 zł w 2024 roku.
• 40 374 zł w 2023 roku.
• 30 117 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

62033.9

31052.66

162704.77

30.64

190042.92

9225

149044.61

16032.06

161438.74

-6572.69

191821.77

30117.31

174062.23

40373.81

162835.89

8719.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arterio group wynosi 1 tys. zł.

EBITDA Arterio group wynosi 1 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5085 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1169 zł w 2024 roku.
• 43 118 zł w 2023 roku.
• 32 136 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5085 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1169 zł w 2024 roku.
• 43 118 zł w 2023 roku.
• 32 136 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arterio group wynosi 219 272 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 75 838 zł a 407 090 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2386 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 219 272 zł w 2024 roku.
• 370 197 zł w 2023 roku.
• 321 981 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

37006.07

202572.64

434737.24

306.4

145621.45

406761.92

43947.8

207543.07

475107.3

55971.84

219463.15

372611.52

0

158668.15

403596.85

73630.3

321980.73

479554.42

92660.66

370197.39

565233.34

75838

219271.86

407089.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arterio group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 050 zł.

Koszty operacyjne Arterio group wyniosły 152 960 zł.

Wynagrodzenia stanowią 60% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 007 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 050 zł w 2024 roku
• 74 500 zł w 2023 roku
• 106 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arterio group wyniosła 104 221 zł.

a

ktywa trwałe to 15 700 zł.

a

ktywa obrotowe to 88 521 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 104 221 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 101 117 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3104 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 104 221 zł w 2024 roku.
• 130 312 zł w 2023 roku.
• 121 151 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

75650.34

101976.98

69787.94

93809.77

81257.44

121150.56

130312.21

104220.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

0.63

0.59

0.5

0

0.13

0.16

0.07

0.05

0.17

0.21

0.12

0.11

-0.08

-0.1

-0.04

0.25

0.31

0.17

0.16

0.31

0.33

0.25

0.23

0.08

0.09

0.01

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arterio group wyniosły 3104 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 104 221 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3104 zł w 2024 roku
• 6765 zł w 2023 roku
• 22 977 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

75650.34

26308.92

0.35

101976.98

52604.92

0.52

69787.94

11190.88

0.16

93809.77

19180.65

0.2

81257.44

13201.01

0.16

121150.56

22976.82

0.19

130312.21

6764.66

0.05

104220.9

3103.57

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arterio group wykazała przychody na poziomie 162 836 zł.

Organizacja zarobiła 9810 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1091 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8719 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -640 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1091 zł w 2024 roku
• 3963 zł w 2023 roku
• 2920 zł w 2022 roku

Wartość

5573

5

3870

1349

0

2920

3963

1091

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Arterio group wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74218

0.43588

0.47459

0.44002

0.94906

0.95792

0.88741

0.77663

0.75936

0.55389

0.51088

0.51055

0.54306

0.3623

0.35307

0.36757

0.25944

0.58162

0.63612

0.53138

0.46238

0.29018

0.5482

0.56612

0.66067

0.51125

0.74199

0.64525

0.49864

0.48786

0.33623

0.63886

0.64851

0.6724

0.52218

0.67888

0.19916

0.4998

0.4635

0.30671

0.28086

0.27302

0.24987

0.18107

0

0.64617

0.47023

0.46849

0.3295

0.73669

0.72635

0.73312

0.57064

0.64964

0.63414

0.37798

0.4228

0.17092

0.82126

0.81693

0.78957

0.59979

0.63626

0.56784

0.45196

0.49573

0.22202

0.53196

0.36115

0.58028

0.46981

0.58592

Powiązania

S MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

K DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2019

26.05.2023

R Marcin

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

29.04.2002

31.01.2019

R Marcin

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

29.04.2002

31.01.2019

O Renata

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

26.05.2023

K Dariusz

Luty 1978

Osoba

wspólnik

31.01.2019

26.05.2023

K Dariusz

Luty 1978

Osoba

wspólnik

26.05.2023

S Małgorzata

Luty 1988

Osoba

reprezentacja

29.04.2002

26.05.2023

R Marcin

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

31.07.2019

26.05.2023

K Dariusz

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

26.05.2023

K Dariusz

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

26.05.2023

S Małgorzata

Luty 1988

Osoba

Udziałowcy

Kłysiński Dariusz posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Słoniec Małgorzata posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 26.05.2023 jest Kłysiński Dariusz kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2019 do 26.05.2023 był Rybiński Marcin kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 29.04.2002 do 31.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Rybiński Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do ARTERIO GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	ZEFIRIS SP. Z O.O.	0000833217
2	"LODEO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000177300
3	KOMIRES SP. Z O.O.	0000207457
4	GRUPA 7POINT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000229797
5	SENTINELLI SP. Z O.O.	0000662842
6	3E DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000690398
7	IT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000565752
8	TESKALL SP. Z O.O.	0001037702
9	JUST4FUN MOBILE SP. Z O.O.	0000679837
10	BERA SYSTEMS SP. Z O.O.	0000171579
11	FIRELINE GAMES SP. Z O.O.	0000630311
12	STUDIO85.PL SP. Z O.O.	0000557880
13	FCODER SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000662932
14	ERP-A SP. Z O.O.	0000713268
15	MJ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000805906
16	CTRL SP. Z O.O.	0000936961
17	RESERVMI SP. Z O.O.	0000802910
18	COUNTER SP. Z O.O.	0000720759
19	INFINITREE SP. Z O.O.	0000607738
20	PIKO SYSTEM SP. Z O.O.	0000759829
21	WESTIGA SP. Z O.O.	0000730541
22	AFFPAY SP. Z O.O.	0000956222
23	AMRAP SP. Z O.O.	0000988215
24	ONLINE-PROJECT SP. Z O.O.	0000905148
25	CODMI SP. Z O.O.	0000994263
26	EJR SP. Z O.O.	0000609395
27	VX DATA SP. Z O.O.	0000863797
28	KK SOFTWARE SP. Z O.O.	0000921780
29	KUJAWY SI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000665127
30	KRECIK SP. Z O.O.	0000860794

ARTERIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000110101 NIP 6342454523 REGON 277707963

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTERIO GROUP

ARTERIO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000110101 NIP
6342454523 REGON
277707963