CTRL Sp. z o.o. to firma z branży IT, która specjalizuje się w kompleksowym serwisie sprzętu i oprogramowania komputerowego. Oferta firmy obejmuje szeroki zakres usług, takich jak naprawa i rozbudowa urządzeń komputerowych, a także projektowanie i budowa sieci LAN oraz WLAN. CTRL kładzie szczególny nacisk na zadowolenie klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych, oferując usługi dostosowane do ich specyficznych potrzeb. W ramach swoich działań, przedsiębiorstwo angażuje się również w instalacje systemów monitoringu w technologii IP oraz tradycyjnym CCTV, współpracując z renomowanymi producentami takimi jak Ubiquiti i BCS. Wszystkie realizowane usługi objęte są 30-dniową gwarancją, co zapewnia klientom dodatkowy komfort i poczucie bezpieczeństwa. CTRL dąży do zapewnienia szybkiego i efektywnego serwisu, oferując pomoc na miejscu u klienta, co sytuuje firmę na rynku jako rozwiązanie niezawodnej pomocy IT w sytuacjach awaryjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ctrl osiągnęła 296 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 295 968 zł. Pozostałe przychody to 279 zł.
Całkowite koszty wyniosły 292 895 zł.
Zysk netto wyniósł 3074 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 98 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 296 248 zł w 2024 roku.
• 321 256 zł w 2023 roku.
• 243 099 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3074 zł w 2024 roku.
• 56 186 zł w 2023 roku.
• 25 892 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ctrl wynosi 277 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 735 zł a 740 619 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 277 406 zł w 2024 roku.
• 504 225 zł w 2023 roku.
• 288 802 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ctrl wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 608
zł.
Koszty operacyjne Ctrl wyniosły 291 931
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 203 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 608 zł w 2024 roku
• 22 615 zł w 2023 roku
• 14 250 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ctrl wyniosła 97 016 zł.
a
ktywa obrotowe to 97 016 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 016 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 90 152 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6865 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 016 zł w 2024 roku.
• 133 908 zł w 2023 roku.
• 49 688 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ctrl wyniosły 6865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 016 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6865 zł w 2024 roku
• 46 830 zł w 2023 roku
• 18 796 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ctrl wykazała przychody na poziomie 296 248 zł.
Organizacja zarobiła 3894 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 820 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3074 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 273 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 820 zł w 2024 roku
• 5665 zł w 2023 roku
• 2761 zł w 2022 roku