Organizacja Kompensator osiągnęła 2 183 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 183 281 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 307 083 zł.
Zysk netto wyniósł 876 199 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 257 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 183 281 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 876 199 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kompensator wynosi 9 433 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 274 922 zł a 23 856 481 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 090 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 433 406 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kompensator wyniosła 6 463 903 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 413 933 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 049 970 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 463 903 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 964 120 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 499 783 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 516 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 463 903 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kompensator wyniosły 499 783 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 463 903 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -253 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 499 783 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kompensator wykazała przychody na poziomie 2 183 281 zł.
Organizacja zarobiła 964 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 833 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 876 199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3946 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 833 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku