Organizacja Rodez osiągnęła 12 042 808 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 042 808 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 964 752 zł.
Zysk netto wyniósł 78 056 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 675 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 042 808 zł w 2018 roku.
• 11 367 443 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -405 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 056 zł w 2018 roku.
• 483 109 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rodez wynosi 271 tys. zł.
EBITDA Rodez wynosi 464 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
487 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 271 145 zł w
2018 roku.
• 759 134 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
488 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 463 536 zł w
2018 roku.
• 951 854 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rodez wynosi 9 425 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
780 558 zł a 30 107 020 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 353 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 425 663 zł w 2018 roku.
• 10 779 586 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rodez wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,940% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2018 roku.
• 0,13% w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rodez wyniosła 5 670 471 zł.
a
ktywa trwałe to 2 894 540 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 775 931 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 670 471 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 446 535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 223 936 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -69 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 670 471 zł w 2018 roku.
• 5 739 479 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rodez wyniosły 4 223 936 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 670 471 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 223 936 zł w 2018 roku
• 4 047 675 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2018 roku
• 71% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rodez wykazała przychody na poziomie 12 042 808 zł.
Organizacja zarobiła 131 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 184 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 056 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -64 891 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 184 zł w 2018 roku
• 118 075 zł w 2017 roku
Organizacja Rodez wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Palia
posiada 1220 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Itm Polska
posiada 136 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 29.07.2019 jest
Palia
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2012 do 29.07.2019
była Kruk Anna
kontrolująca 60% udziałów.
W okresie od 08.10.2012 do 06.12.2012 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.