Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

J-W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000042789 NIP
7822180701 REGON
639817120

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

9,9 mln

zysk

409 tys.

wartość firmy

9,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

STAROGARD GDAŃSKI

Adres

SKARSZEWSKA, 4

Kod pocztowy

83-200

Rejestracja

2001-09-11

Rozpoczęcie działalności

2000-10-01

Kapitał zakładowy

350000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja J-w osiągnęła 9 919 159 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 919 159 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 510 356 zł.

Zysk netto wyniósł 408 803 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 63 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 919 159 zł w 2023 roku.
• 10 065 929 zł w 2022 roku.
• 9 978 285 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 408 803 zł w 2023 roku.
• 252 875 zł w 2022 roku.
• 150 837 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

9537421.65

9356.74

9761736.38

55981.8

10010538.04

113037.78

10630842.5

373389.67

9978284.74

150836.94

10065929.35

252875.38

9919159.35

408802.94

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji J-w wynosi 9 561 719 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 313 734 zł a 24 797 898 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 426 313 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 561 719 zł w 2023 roku.
• 8 781 753 zł w 2022 roku.
• 8 125 513 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

93567.4

7003840.88

23843554.13

559818

7378268.36

24404340.95

709462.34

7835305.48

25026345.1

945419.85

9526206.86

26577106.25

869975.62

8125513.2

24945711.85

1059632.15

8781753.24

25164823.38

1313734.36

9561719.02

24797898.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J-w wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,089% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów J-w wyniosła 4 152 977 zł.

ktywa trwałe to 789 511 zł.

ktywa obrotowe to 3 363 466 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 152 977 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 751 646 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 401 331 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 152 977 zł w 2023 roku.
• 3 743 724 zł w 2022 roku.
• 3 531 237 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3514819.18

3199964.56

3065765.56

3112347.05

3531237.22

3743723.54

4152976.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0027

0.0115

0.0084

0.001

0.0175

0.0649

0.0142

0.0057

0.0369

0.1195

0.02

0.0113

0.12

0.2962

0.0482

0.0351

0.0427

0.13

0.0217

0.0151

0.0675

0.179

0.0406

0.0251

0.0984

0.2334

0.0606

0.0412

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania J-w wyniosły 2 401 331 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 152 977 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 401 331 zł w 2023 roku
• 2 330 881 zł w 2022 roku
• 2 371 270 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3514819.18

2703975.42

0.7693

3199964.56

2337942.02

0.7306

3065765.56

2119815.78

0.6914

3112347.05

1851787.25

0.595

3531237.22

2371269.73

0.6715

3743723.54

2330880.67

0.6226

4152976.84

2401331.03

0.5782

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja J-w wykazała przychody na poziomie 9 919 159 zł.

Organizacja zarobiła 497 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 88 571 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 408 803 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 762 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 571 zł w 2023 roku
• 64 189 zł w 2022 roku
• 24 931 zł w 2021 roku

Wartość

6009

22948

93713

24931

64189

88571

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja J-w wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4192037470726

0.699029126213592

0.655737704918033

0.676165803108808

0.254957507082153

0.257225433526012

0.330769230769231

0.28125

0.530526315789474

0.689277899343545

0.610526315789474

0.6289592760181

0.304455445544554

0.311053984575835

0.400447427293065

0.361990950226244

0.574468085106383

0.55310621242485

0.670833333333333

0.581162324649299

0.602620087336245

0.33806146572104

0.338235294117647

0.451612903225806

0.382932166301969

0.661399548532731

0.654440154440154

0.666

0.575289575289575

0.543933054393305

0.41958041958042

0.45260663507109

0.5850622406639

0.613778705636743

0.72938689217759

0.489208633093525

0.617375231053604

0.565529622980251

0.658869395711501

0.253246753246753

0.259340659340659

0.346899224806202

0.318359375

0.595785440613027

0.551304347826087

0.598566308243728

0.546086956521739

0.655493482309125

0.346232179226069

0.391304347826087

0.456721915285451

0.426716141001855

0.659926470588235

0.640159045725646

0.573770491803279

0.548707753479125

0.602020202020202

0.535637149028078

0.551876379690949

0.576305220883534

0.57258064516129

0.684322033898305

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

F WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

F MAŁGORZATA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2001

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

11.09.2001

27.10.2014

F Jolanta

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

27.10.2014

F Waldemar

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

11.09.2001

27.10.2014

F Waldemar

Sierpień 1959

Osoba

prokurent

02.09.2011

23.09.2014

F Jolanta

Wrzesień 1959

Osoba

prokurent

18.11.2015

11.09.2019

F Małgorzata

Styczeń 1976

Osoba

prokurent

27.10.2014

18.11.2015

F Małgorzata

Styczeń 1976

Osoba

prokurent

11.09.2019

F Małgorzata

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

11.09.2001

F Waldemar

Sierpień 1959

Osoba

Udziałowcy

Freitag Waldemar posiada 595 udziałów, które stanowią 85% firmy.

Itm Polska posiada 105 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Największym udziałowcem od 27.10.2014 jest Freitag Waldemar kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.09.2001 do 27.10.2014 był Freitag Waldemar kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do J-W

	Organizacja	Numer KRS
1	SOJA SP. Z O.O.	0000720720
2	LOME SP. Z O.O.	0000368185
3	ERATO SP. Z O.O.	0000609307
4	MENESA SP. Z O.O.	0000190042
5	ABANA SP. Z O.O.	0000546928
6	MAXDOM KOZIENICE SP. Z O.O.	0000720723
7	SAMOTRAKI SP. Z O.O.	0000585773
8	JUNONA SP. Z O.O.	0000609343
9	POLBUDROL MRÓWKA SP. Z O.O. SP. K.	0000802838
10	BARLETA SP. Z O.O.	0000805506
11	IBIZA SP. Z O.O.	0000609310
12	CORSEA SP. Z O.O.	0000805520
13	PURPAN SP. Z O.O.	0000179433
14	P.H.U. ART.OGÓLNOBUDOWLANE I ROLNE N.E. NAGŁY SP. J.	0000237767
15	FIRMA HANDLOWA "LIDER" JAN FĄK I WSPÓLNICY SP. J.	0000150184
16	HAERING POLSKA SP. Z O.O.	0000047541
17	"ART-BUD" T.WYKPISZ I K.WYKPISZ SP. J.	0000011315
18	REN-MAT SP. Z O.O. SP. K.	0000436210
19	JEŻYNA SP. Z O.O.	0000718400
20	NADIA SP. Z O.O.	0000479998
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE RUDEX-BIS ADAM	0000088711
22	MORWA SP. Z O.O.	0000717737
23	OLMAR TOOLS SP. Z O.O.	0000660595
24	DELOS SP. Z O.O.	0000153529
25	GANDAWA SP. Z O.O.	0000364458
26	CARO STUDENCKI SP. J.	0000959119
27	GALICJA II ST.TKACZYK, J.PELC, A.SIDOR SP. J.	0000019380
28	TECHMIKS SP. Z O.O.	0000373538
29	MANEX SP. Z O.O.	0000361486
30	MARCO SYSTEMY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000380571

J-W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000042789 NIP 7822180701 REGON 639817120

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do J-W

J-W SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000042789 NIP
7822180701 REGON
639817120