Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

NONNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000480170 NIP
7822564554 REGON
302557571

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

15,1 mln

zysk

-172 tys.

wartość firmy

11,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PABIANICE

Adres

UL. ZAMKOWA, 31

Kod pocztowy

95-200

Rejestracja

2013-10-15

Rozpoczęcie działalności

2013-10-15

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Reklama Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Badanie rynku i opinii publicznej Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nonna osiągnęła 15 056 659 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 056 659 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 228 872 zł.

Strata netto wyniosła 172 213 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -435 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 056 659 zł w 2023 roku.
• 15 812 048 zł w 2022 roku.
• 15 827 632 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -89 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -172 213 zł w 2023 roku.
• -319 909 zł w 2022 roku.
• 335 021 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

17669936.08

361844.56

18212814.25

138656.38

17106928.75

148474.3

14657090.22

159191.61

15827632.14

335021.01

15812047.7

-319909.38

15056658.96

-172212.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nonna wynosi -13 tys. zł.

EBITDA Nonna wynosi 125 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 82 754 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 251 zł w 2023 roku.
• -237 646 zł w 2022 roku.
• 389 097 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 90 030 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 124 868 zł w 2023 roku.
• -72 530 zł w 2022 roku.
• 545 216 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nonna wynosi 11 620 321 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 37 641 647 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -495 441 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 620 321 zł w 2023 roku.
• 12 253 073 zł w 2022 roku.
• 13 843 479 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1365632.59

14592968.21

44174840.2

1386563.8

14166126.56

45532035.63

1484743

13579496.96

42767321.88

1591916.1

12108534.22

36642725.55

1951640.06

13843478.86

39569080.35

0

12253073.16

39530119.25

0

11620320.99

37641647.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nonna wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,125% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,96% w 2023 roku.
• 1,18% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 293 159 zł.

Koszty operacyjne Nonna wyniosły 15 069 910 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7552 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 293 159 zł w 2023 roku
• 2 374 178 zł w 2022 roku
• 2 530 487 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nonna wyniosła 5 870 878 zł.

a

ktywa trwałe to 557 941 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 312 936 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 870 878 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 110 064 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 760 813 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 870 878 zł w 2023 roku.
• 6 082 156 zł w 2022 roku.
• 5 753 847 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5462512.1

5310447.53

5310810.37

5613407.77

5753847.04

6082156.1

5870877.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.2

0.03

0.02

0.03

0.07

0.01

0.01

0.03

0.07

0.01

0.01

0.03

0.07

0.02

0.01

0.06

0.13

0.02

0.02

-0.05

-0.14

-0.01

-0.02

-0.03

-0.08

0

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nonna wyniosły 3 760 813 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 870 878 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 760 813 zł w 2023 roku
• 3 799 879 zł w 2022 roku
• 3 151 660 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5462512.1

3641668.65

0.67

5310447.53

3350947.7

0.63

5310810.37

3202836.24

0.6

5613407.77

3346242.03

0.6

5753847.04

3151660.29

0.55

6082156.1

3799878.73

0.62

5870877.74

3760813.27

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nonna wykazała przychody na poziomie 15 056 659 zł.

Organizacja zarobiła -172 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -172 213 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 338 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 31 164 zł w 2021 roku

Wartość

74028.56

20432

19445

55798

31164

0

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Nonna wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75973

0.91706

0.8238

0.53046

0.36188

0.37183

0.55025

0.52551

0.82821

0.59959

0.92888

0.80083

0.4922

0.30488

0.25316

0.42511

0.36971

0.66512

0.57708

0.87885

0.8083

0.47629

0.28671

0.2343

0.4034

0.3067

0.64365

0.52662

0.80118

0.80989

0.54433

0.22989

0.24766

0.34969

0.30453

0.675

0.59083

0.79492

0.76367

0.49617

0.25532

0.23326

0.39163

0.31609

0.60452

0.02365

0.76655

0.74662

0.64117

0.17166

0.16633

0.14595

0.09074

0

0.05119

0.73208

0.70201

0.66168

0.167

0.16907

0.13197

0.10093

0

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

K ARTUR - wspólnik, reprezentacja

K KAROLINA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2020

Organizacja

wspólnik

30.12.2014

15.10.2015

Organizacja

wspólnik

02.10.2014

30.12.2014

Organizacja

wspólnik

28.09.2018

22.01.2020

Organizacja

wspólnik

15.10.2013

02.10.2014

Organizacja

wspólnik

15.10.2015

28.09.2018

Organizacja

wspólnik

30.12.2014

15.10.2015

Maj 1972

Osoba

wspólnik

02.10.2014

30.12.2014

Maj 1972

Osoba

wspólnik

15.10.2015

28.09.2018

Maj 1972

Osoba

wspólnik

28.09.2018

Maj 1972

Osoba

wspólnik

15.10.2015

22.01.2020

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

22.01.2020

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

02.10.2014

30.12.2014

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

30.12.2014

15.10.2015

Sierpień 1976

Osoba

prokurent

02.10.2014

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

15.10.2013

02.10.2014

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

02.10.2014

Maj 1972

Osoba

Udziałowcy

Kujawa Artur posiada 1020 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Kujawa Karolina posiada 780 udziałów, które stanowią 39% firmy.

Itm Polska posiada 200 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 22.01.2020 jest Kujawa Artur kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.09.2018 do 22.01.2020 był Kujawa Artur kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 15.10.2015 do 28.09.2018 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 49%.

Podobne organizacje do NONNA

	Organizacja	Numer KRS
1	IMOGEN SP. Z O.O.	0000514746
2	KLAR SP. Z O.O.	0000192429
3	NESKA SP. Z O.O.	0000427009
4	CEJLON SP. Z O.O.	0000805622
5	TARNINA SP. Z O.O.	0000720576
6	JAKINTA SP. Z O.O.	0000609318
7	FARO SP. Z O.O.	0000189260
8	TOREON SP. Z O.O.	0000585813
9	TOSSA SP. Z O.O.	0000151440
10	SUKCES ZAMOCOWANIA SP. Z O.O.	0000179730
11	ZAMIR SP. Z O.O.	0000541493
12	SOLEI SP. Z O.O.	0000362018
13	SELIMA SP. Z O.O.	0000543462
14	AVEA SP. Z O.O.	0000675460
15	UMBRELA SP. Z O.O.	0000609274
16	PERUGIA SP. Z O.O.	0000177293
17	ARDENY SP. Z O.O.	0000675512
18	LOGAN SP. Z O.O.	0000145511
19	SEGRY SP. Z O.O.	0000364471
20	ARDOM PAWELSCY SP. J.	0000133096
21	MERSIN SP. Z O.O.	0000364508
22	KAMINOO SP. Z O.O.	0000145109
23	TINOS SP. Z O.O.	0000190019
24	STAMP SP. Z O.O.	0000364504
25	MEMOR SP. Z O.O.	0000366153
26	LOBOS SP. Z O.O.	0000543671
27	BELARIA SP. Z O.O.	0000828331
28	BORNEO SP. Z O.O.	0000546272
29	HERONA SP. Z O.O.	0000585482
30	PEKAN SP. Z O.O.	0000717725