Organizacja Tinos osiągnęła 16 446 035 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 446 016 zł. Pozostałe przychody to 18 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 391 382 zł.
Zysk netto wyniósł 1 054 635 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 82 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 446 035 zł w 2023 roku.
• 16 933 185 zł w 2022 roku.
• 16 556 859 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 054 635 zł w 2023 roku.
• 1 205 153 zł w 2022 roku.
• 1 000 817 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tinos wynosi 18 334 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 151 675 zł a 41 115 087 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 549 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 334 236 zł w 2023 roku.
• 19 220 098 zł w 2022 roku.
• 17 923 416 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tinos wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tinos wyniosła 5 958 005 zł.
a
ktywa trwałe to 636 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 321 207 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 958 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 202 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 755 772 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 282 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 958 005 zł w 2023 roku.
• 5 652 806 zł w 2022 roku.
• 5 210 088 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tinos wyniosły 1 755 772 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 958 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 755 772 zł w 2023 roku
• 1 505 208 zł w 2022 roku
• 1 367 098 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tinos wykazała przychody na poziomie 16 446 035 zł.
Organizacja zarobiła 1 274 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 219 880 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 054 635 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 219 880 zł w 2023 roku
• 310 523 zł w 2022 roku
• 239 182 zł w 2021 roku
Organizacja Tinos wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gallas Robert
posiada 214 udziałów, które stanowią 60.1% firmy.
Gallas Grażyna
posiada 106 udziałów, które stanowią 29.8% firmy.
Itm Polska
posiada 36 udziałów, które stanowią 10.1% firmy.
Największym udziałowcem od 06.10.2008 jest
Gallas Robert
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2004 do 06.10.2008
była Itm Polska
kontrolująca 99% udziałów.