Organizacja Tuluza osiągnęła 21 678 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 678 521 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 268 838 zł.
Zysk netto wyniósł 409 683 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 416 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 678 521 zł w 2023 roku.
• 16 135 510 zł w 2022 roku.
• 13 762 763 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 409 683 zł w 2023 roku.
• 28 191 zł w 2022 roku.
• 78 993 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tuluza wynosi 530 tys. zł.
EBITDA Tuluza wynosi 604 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 530 276 zł w
2023 roku.
• 66 006 zł w
2022 roku.
• 128 441 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
59 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 604 332 zł w
2023 roku.
• 103 713 zł w
2022 roku.
• 208 231 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tuluza wynosi 16 254 842 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
163 761 zł a 54 196 304 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 169 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 254 842 zł w 2023 roku.
• 10 869 772 zł w 2022 roku.
• 9 491 146 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tuluza wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,168% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
• 0,47% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 036 412
zł.
Koszty operacyjne Tuluza wyniosły 21 148 245
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
118 216 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 036 412 zł w 2023 roku
• 1 652 730 zł w 2022 roku
• 1 517 764 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tuluza wyniosła 1 873 352 zł.
a
ktywa trwałe to 377 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 495 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 873 352 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 218 348 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 655 004 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 873 352 zł w 2023 roku.
• 1 477 280 zł w 2022 roku.
• 1 182 064 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 188%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tuluza wyniosły 1 655 004 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 873 352 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -177 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 655 004 zł w 2023 roku
• 1 668 616 zł w 2022 roku
• 1 401 591 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku
• 119% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tuluza wykazała przychody na poziomie 21 678 521 zł.
Organizacja zarobiła 522 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 113 305 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 409 683 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 740 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 305 zł w 2023 roku
• 22 945 zł w 2022 roku
• 35 837 zł w 2021 roku
Organizacja Tuluza wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.