Organizacja "tuluza" osiągnęła 16 135 510 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 135 510 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 107 319 zł.
Zysk netto wyniósł 28 191 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 590 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 135 510 zł w 2022 roku.
• 13 762 763 zł w 2021 roku.
• 13 473 273 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 191 zł w 2022 roku.
• 78 993 zł w 2021 roku.
• 286 368 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "tuluza" wynosi 10 869 772 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 40 338 775 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 326 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 869 772 zł w 2022 roku.
• 9 491 146 zł w 2021 roku.
• 10 127 653 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "tuluza" wyniosła 1 477 280 zł.
a
ktywa trwałe to 135 834 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 341 446 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 477 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -191 336 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 668 616 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 477 280 zł w 2022 roku.
• 1 182 064 zł w 2021 roku.
• 1 154 682 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "tuluza" wyniosły 1 668 616 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 477 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -209 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 668 616 zł w 2022 roku
• 1 401 591 zł w 2021 roku
• 1 453 202 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2022 roku
• 119% w 2021 roku
• 126% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "tuluza" wykazała przychody na poziomie 16 135 510 zł.
Organizacja zarobiła 51 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 945 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 191 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4416 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 945 zł w 2022 roku
• 35 837 zł w 2021 roku
• 82 315 zł w 2020 roku
Organizacja "tuluza" wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.