SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZADU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIA SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.
Organizacja Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Jutrzenka osiągnęła 20 338 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 325 858 zł. Pozostałe przychody to 13 047 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 105 226 zł.
Zysk netto wyniósł 220 632 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 291 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 338 905 zł w 2024 roku.
• 19 716 754 zł w 2023 roku.
• 13 925 965 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 632 zł w 2024 roku.
• 42 495 zł w 2023 roku.
• 29 722 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Jutrzenka wynosi 257 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Jutrzenka wynosi 326 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
48 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 256 509 zł w
2024 roku.
• 40 802 zł w
2023 roku.
• 27 999 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
43 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 325 806 zł w
2024 roku.
• 113 789 zł w
2023 roku.
• 118 228 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Jutrzenka wynosi 15 617 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 175 619 zł a 50 847 263 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 072 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 617 417 zł w 2024 roku.
• 14 324 629 zł w 2023 roku.
• 10 217 020 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Jutrzenka wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Jutrzenka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 797 709
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Jutrzenka wyniosły 20 069 349
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
244 203 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 797 709 zł w 2024 roku
• 3 278 697 zł w 2023 roku
• 2 452 674 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Jutrzenka wyniosła 2 238 757 zł.
a
ktywa trwałe to 633 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 605 592 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 238 757 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 567 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 671 265 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 238 757 zł w 2024 roku.
• 2 021 576 zł w 2023 roku.
• 1 712 338 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Jutrzenka wyniosły 671 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 238 757 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 671 265 zł w 2024 roku
• 674 715 zł w 2023 roku
• 626 800 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Jutrzenka wykazała przychody na poziomie 20 338 905 zł.
Organizacja zarobiła 269 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 892 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 632 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6985 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 892 zł w 2024 roku
• 10 883 zł w 2023 roku
• 5448 zł w 2022 roku
Organizacja Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Jutrzenka wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "JUTRZENKA