Organizacja "beira" osiągnęła 18 224 548 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 224 548 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 184 906 zł.
Zysk netto wyniósł 39 643 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 179 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 224 548 zł w 2023 roku.
• 16 677 323 zł w 2022 roku.
• 14 932 382 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 643 zł w 2023 roku.
• 173 624 zł w 2022 roku.
• 256 074 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "beira" wynosi 13 001 752 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
396 428 zł a 45 561 371 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 842 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 001 752 zł w 2023 roku.
• 12 567 614 zł w 2022 roku.
• 11 738 341 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "beira" wyniosła 1 998 882 zł.
a
ktywa trwałe to 245 201 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 753 680 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 998 882 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 924 642 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 074 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 998 882 zł w 2023 roku.
• 1 895 893 zł w 2022 roku.
• 1 902 492 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "beira" wyniosły 1 074 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 998 882 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 074 239 zł w 2023 roku
• 889 358 zł w 2022 roku
• 890 329 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "beira" wykazała przychody na poziomie 18 224 548 zł.
Organizacja zarobiła 82 097 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 454 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 643 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 52% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3710 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 454 zł w 2023 roku
• 73 561 zł w 2022 roku
• 62 967 zł w 2021 roku
Organizacja "beira" wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wesoły Leszek
posiada 800 udziałów, które stanowią 79.7% firmy.
Itm Polska
posiada 204 udziałów, które stanowią 20.3% firmy.
Największym udziałowcem od 10.12.2015 jest
Wesoły Leszek
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2005 do 10.12.2015
był Wesoły Leszek
kontrolując 62% udziałów.
W okresie od 21.11.2003 do 14.10.2005 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.