Organizacja "kapitan" osiągnęła 16 207 843 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 207 843 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 767 747 zł.
Zysk netto wyniósł 440 096 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 013 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 207 843 zł w 2022 roku.
• 14 344 881 zł w 2021 roku.
• 12 219 939 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 91 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 440 096 zł w 2022 roku.
• 517 787 zł w 2021 roku.
• 154 806 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kapitan" wynosi 13 604 613 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 039 002 zł a 40 519 607 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 119 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 604 613 zł w 2022 roku.
• 12 615 169 zł w 2021 roku.
• 9 358 278 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kapitan" wyniosła 2 526 666 zł.
a
ktywa trwałe to 693 724 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 832 941 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 526 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 385 335 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 141 330 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 526 666 zł w 2022 roku.
• 2 058 343 zł w 2021 roku.
• 1 467 964 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kapitan" wyniosły 1 141 330 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 526 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 141 330 zł w 2022 roku
• 750 654 zł w 2021 roku
• 678 061 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kapitan" wykazała przychody na poziomie 16 207 843 zł.
Organizacja zarobiła 560 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 024 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 440 096 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 005 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 024 zł w 2022 roku
• 98 499 zł w 2021 roku
• 14 934 zł w 2020 roku
Organizacja "kapitan" wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.