Organizacja "żagiel" osiągnęła 19 026 453 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 026 453 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 384 792 zł.
Zysk netto wyniósł 641 661 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 909 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 026 453 zł w 2022 roku.
• 15 227 688 zł w 2021 roku.
• 11 970 071 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 120 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 641 661 zł w 2022 roku.
• 475 923 zł w 2021 roku.
• -27 291 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "żagiel" wynosi 15 250 944 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 47 566 132 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 087 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 250 944 zł w 2022 roku.
• 12 055 486 zł w 2021 roku.
• 7 980 047 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "żagiel" wyniosła 1 457 087 zł.
a
ktywa trwałe to 131 994 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 325 093 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 457 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -511 687 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 968 774 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 457 087 zł w 2022 roku.
• 1 279 574 zł w 2021 roku.
• 1 456 107 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -125%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "żagiel" wyniosły 1 968 774 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 457 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -299 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 968 774 zł w 2022 roku
• 2 432 922 zł w 2021 roku
• 3 085 378 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 135% w 2022 roku
• 190% w 2021 roku
• 212% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "żagiel" wykazała przychody na poziomie 19 026 453 zł.
Organizacja zarobiła 742 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 101 013 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 641 661 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 253 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 101 013 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "żagiel" wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.