Organizacja "fedo" osiągnęła 19 040 495 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 040 495 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 893 532 zł.
Zysk netto wyniósł 146 963 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 258 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 040 495 zł w 2022 roku.
• 14 923 231 zł w 2021 roku.
• 14 987 119 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 963 zł w 2022 roku.
• 97 313 zł w 2021 roku.
• 103 839 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "fedo" wynosi 14 043 312 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
761 797 zł a 47 601 238 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 313 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 043 312 zł w 2022 roku.
• 10 989 645 zł w 2021 roku.
• 10 985 358 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "fedo" wyniosła 5 081 619 zł.
a
ktywa trwałe to 3 688 925 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 392 695 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 081 619 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 015 729 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 065 891 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -98 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 081 619 zł w 2022 roku.
• 4 992 043 zł w 2021 roku.
• 5 032 161 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "fedo" wyniosły 4 065 891 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 081 619 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -144 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 065 891 zł w 2022 roku
• 4 123 278 zł w 2021 roku
• 4 260 708 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "fedo" wykazała przychody na poziomie 19 040 495 zł.
Organizacja zarobiła 192 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 674 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 963 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8530 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 674 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 6467 zł w 2020 roku
Organizacja "fedo" wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kaladia
posiada 2021 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Itm Polska
posiada 225 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 17.04.2024 jest
Kaladia
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2010 do 17.04.2024
był Ćwikliński Maciej
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 12.01.2004 do 24.02.2010 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.