DONNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000480562 NIP
7822565097 REGON
302561124

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
4,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
21,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
411 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
18,2 mln
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
GRYFINO
Adres
9 MAJA, 14
Kod pocztowy
74-100
Rejestracja
2013-10-17
Rozpoczęcie działalności
2013-10-17
Kapitał zakładowy
836500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEDNOOSOBOWA - ZARZĄD JEDNOOSOBOWY
Branże
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Reklama Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Donna osiągnęła 21 708 928 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 21 705 296 zł. Pozostałe przychody to 3632 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 21 293 816 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 411 480 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 733 598 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 708 928 zł w 2023 roku.
• 19 047 472 zł w 2022 roku.
• 16 398 696 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 414 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 411 480 zł w 2023 roku.
• 323 820 zł w 2022 roku.
• 213 231 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Donna wynosi 602 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Donna wynosi 800 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 26 076 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 601 604 zł w 2023 roku.
• 494 411 zł w 2022 roku.
• 264 050 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 22 961 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 800 213 zł w 2023 roku.
• 720 313 zł w 2022 roku.
• 483 672 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Donna wynosi 18 190 020 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 071 481 zł a 54 272 320 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 432 299 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 190 020 zł w 2023 roku.
• 15 834 150 zł w 2022 roku.
• 13 447 893 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Donna wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,066% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Donna wyniosła 4 744 567 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 988 927 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 755 640 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 744 567 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 761 975 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 982 592 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 998 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 744 567 zł w 2023 roku.
• 4 410 311 zł w 2022 roku.
• 4 445 573 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Donna wyniosły 1 982 592 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 744 567 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -272 881 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 982 592 zł w 2023 roku
• 1 956 236 zł w 2022 roku
• 2 228 898 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Donna wykazała przychody na poziomie 21 708 928 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 567 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 156 212 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 411 480 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 200 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 156 212 zł w 2023 roku
• 120 738 zł w 2022 roku
• 23 499 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Donna wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dubicki Mateusz posiada 1400 udziałów, które stanowią 83.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Itm Polska posiada 273 udziałów, które stanowią 16.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 21.09.2015 jest Dubicki Mateusz kontrolujący 84% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 27.03.2014 do 21.09.2015 był Dubicki Mateusz kontrolując 84% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 17.10.2013 do 27.03.2014 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DONNA

Organizacja Numer KRS
1
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" SZCZYTNIKI
0000031512
2
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" IM. FRANCISZKA
0000124423
3
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OSTROŁĘCE
0000079323
4
ZETA SP. Z O.O.
0000088078
5
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STASZOWIE
0000106414
6
SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - HANDLOWA "ROLNIK"
0000110066
7
SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA W PIECKACH
0000192959
8
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OSIEKU
0000041581
9
"ENERGOTECH" JÓZEF SZULC, JUSTYNA SZULC SP. J.
0000162387
10
KPT SP. Z O.O.
0000509190
11
BIOR SP. Z O.O.
0000137957
12
JAROSŁAW PYCKA SKLEPY SP. Z O.O.
0000856046
13
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
0000093256
14
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZDZIESZOWICACH
0000032604
15
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GŁOWNIE
0000117246
16
FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "JASIEK" A.A.JAŚKOWSCY
0000076513
17
FEDO SP. Z O.O.
0000185527
18
GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA
0000122177
19
FIRMA HANDLOWA KATARZYNA I MARIUSZ CZOSNYKA SP. J.
0000304000
20
AF-LIDER J.J. ANTOSIK SP. J.
0000186010
21
AGA MARKET SP. Z O.O.
0000493368
22
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OTWOCKU
0000128014
23
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W GARWOLINIE
0000143856
24
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000152374
25
ARTURO SP. Z O.O.
0000273476
26
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W TARNOBRZEGU
0000085158
27
"KAMIL" MARZENA PAWELAK, TOMASZ PAWELAK SP. J.
0000845177
28
BELMONTE SP. Z O.O.
0000181638
29
NOVA ANNA SAGAN, JERZY SAGAN SP. J.
0000089071
30
ARBA SP. Z O.O.
0000119231