Organizacja Dert osiągnęła 4 330 021 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 329 924 zł. Pozostałe przychody to 98 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 437 248 zł.
Strata netto wyniosła 107 325 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 218 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 330 021 zł w 2018 roku.
• 4 111 673 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -133 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -107 325 zł w 2018 roku.
• 26 399 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dert wynosi -107 tys. zł.
EBITDA Dert wynosi -48 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
157 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -107 412 zł w
2018 roku.
• 50 460 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
159 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -48 379 zł w
2018 roku.
• 110 676 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dert wynosi 3 222 076 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 825 053 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -41 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 222 076 zł w 2018 roku.
• 3 263 135 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dert wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,403% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2018 roku.
• 0,20% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 387 242
zł.
Koszty operacyjne Dert wyniosły 4 437 336
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 943 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 387 242 zł w 2018 roku
• 365 300 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2018 roku
•
9% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dert wyniosła 1 856 550 zł.
a
ktywa trwałe to 140 953 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 715 597 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 856 550 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 447 194 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 409 356 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 856 550 zł w 2018 roku.
• 1 729 647 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dert wyniosły 1 409 356 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 856 550 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 234 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 409 356 zł w 2018 roku
• 1 174 418 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2018 roku
• 68% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dert wykazała przychody na poziomie 4 330 021 zł.
Organizacja zarobiła -107 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -107 325 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 086 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2018 roku
• 24 086 zł w 2017 roku