TPi to profesjonalne studio zajmujące się fotografią reklamową oraz wizualizacją 3D, z siedzibą w Ostrzeszowie. Specjalizuje się w tworzeniu wysokiej jakości zdjęć i wizualizacji mebli, co czyni je liderem w tej niszy. Firma oferuje kompleksowe usługi, obejmujące modelowanie mebli oraz fotografię różnych kategorii, takich jak architektura, żywność, kosmetyki, a także elementy przemysłowe i technologiczne. Dzięki zaawansowanej technologii oraz zespołowi doświadczonych fotografów i grafików, TPi jest w stanie sprostać różnorodnym wymaganiom swoich klientów, zachowując najwyższe standardy jakości. Dodatkowo, studio poszerza swoje portfolia o zdjęcia z modelkami oraz aranżacje wnętrz, co zwiększa atrakcyjność oferty. Misją TPi jest pomoc klientom w efektywnym prezentowaniu ich produktów oraz usług w atrakcyjny sposób, co przekłada się na zwiększenie sprzedaży i rozpoznawalności w branży. Firma może pochwalić się portfolio różnorodnych projektów, które zostały docenione przez szeroką gamę klientów na rynku krajowym i zagranicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tpi osiągnęła 2 663 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 590 364 zł. Pozostałe przychody to 72 951 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 295 111 zł.
Zysk netto wyniósł 295 254 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 77 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 663 315 zł w 2024 roku.
• 2 358 926 zł w 2023 roku.
• 2 122 493 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 295 254 zł w 2024 roku.
• 254 351 zł w 2023 roku.
• 44 113 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tpi wynosi 4 654 942 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 698 384 zł a 9 058 049 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 654 942 zł w 2024 roku.
• 4 171 966 zł w 2023 roku.
• 3 065 129 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tpi wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 052 599
zł.
Koszty operacyjne Tpi wyniosły 2 330 631
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 955 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 052 599 zł w 2024 roku
• 868 961 zł w 2023 roku
• 814 394 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tpi wyniosła 2 365 451 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 443 731 zł.
a
ktywa obrotowe to 921 720 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 365 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 264 512 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 939 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 365 451 zł w 2024 roku.
• 2 216 914 zł w 2023 roku.
• 2 039 899 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tpi wyniosły 100 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 365 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 939 zł w 2024 roku
• 107 655 zł w 2023 roku
• 74 992 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tpi wykazała przychody na poziomie 2 663 315 zł.
Organizacja zarobiła 325 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 688 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 295 254 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 485 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 688 zł w 2024 roku
• 29 479 zł w 2023 roku
• 5968 zł w 2022 roku