Organizacja H5studio osiągnęła 2 660 635 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 660 554 zł. Pozostałe przychody to 81 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 133 914 zł.
Zysk netto wyniósł 526 640 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 318 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 660 635 zł w 2024 roku.
• 1 451 551 zł w 2023 roku.
• 1 700 457 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 526 640 zł w 2024 roku.
• 167 923 zł w 2023 roku.
• 254 221 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji H5studio wynosi 4 602 791 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
722 473 zł a 7 372 964 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 592 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 602 791 zł w 2024 roku.
• 1 966 884 zł w 2023 roku.
• 2 352 075 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji H5studio wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 634 410
zł.
Koszty operacyjne H5studio wyniosły 2 046 355
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 919 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 634 410 zł w 2024 roku
• 252 716 zł w 2023 roku
• 217 415 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów H5studio wyniosła 1 161 967 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4788 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 157 179 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 161 967 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 963 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 669 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 161 967 zł w 2024 roku.
• 542 532 zł w 2023 roku.
• 512 337 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania H5studio wyniosły 198 669 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 161 967 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 198 669 zł w 2024 roku
• 105 875 zł w 2023 roku
• 243 602 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja H5studio wykazała przychody na poziomie 2 660 635 zł.
Organizacja zarobiła 582 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 311 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 526 640 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7181 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 311 zł w 2024 roku
• 18 498 zł w 2023 roku
• 25 951 zł w 2022 roku