Produkcja materiałów reklamowych i identyfikacji wizualnej
Usługi druku cyfrowego, offsetowego oraz wielkoformatowego
Projektowanie odzieży reklamowej i gadżetów firmowych
Opracowywanie fototapet i elementów dekoracyjnych dla wnętrz
FRESHgroup to agencja reklamowa, która specjalizuje się w szerokim zakresie usług związanych z marketingiem, brandingiem oraz działalnością druku. Firma z siedzibą w Śremie i Poznaniu dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie reklamy. Oferuje różnorodne produkty, takie jak tablice reklamowe, kasetony świetlne oraz litery i kształty przestrzenne, co czyni ją wyjątkową na tle konkurencji. Dodatkowo FRESHgroup zajmuje się projektowaniem logo, tworzeniem identyfikacji wizualnej oraz produkcją fototapet, które są skrojone na miarę indywidualnych potrzeb klientów, idealnie uzupełniając ich biura i przestrzenie komercyjne. W ofercie znajdują się także różne formy druku – od druku cyfrowego, przez offsetowy, aż po druk wielkoformatowy, co pozwala na realizację zróżnicowanych projektów. Działalność firmy skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych, a wyjątkową uwagę przykłada się do detali, co potwierdza wykwalifikowany zespół pracowników, który stawia sobie za cel zaspokajanie oczekiwań klientów. FRESHgroup to nie tylko dostawca usług, ale także partner w rozwijaniu marki poprzez efektywne działania marketingowe i kreatywne rozwiązania graficzne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Freshgroup osiągnęła 1 654 186 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 635 020 zł. Pozostałe przychody to 19 166 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 454 422 zł.
Zysk netto wyniósł 180 598 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 330 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 654 186 zł w 2023 roku.
• 1 054 200 zł w 2022 roku.
• 888 858 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 180 598 zł w 2023 roku.
• 124 509 zł w 2022 roku.
• 141 735 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Freshgroup wynosi 2 047 101 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
221 920 zł a 4 135 465 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 409 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 047 101 zł w 2023 roku.
• 1 348 002 zł w 2022 roku.
• 1 288 082 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Freshgroup wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 222 657
zł.
Koszty operacyjne Freshgroup wyniosły 1 410 473
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 531 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 222 657 zł w 2023 roku
• 68 383 zł w 2022 roku
• 49 373 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Freshgroup wyniosła 532 246 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 63 775 zł.
a
ktywa obrotowe to 468 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 532 246 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 295 893 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 236 354 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 532 246 zł w 2023 roku.
• 308 855 zł w 2022 roku.
• 313 883 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Freshgroup wyniosły 236 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 532 246 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 236 354 zł w 2023 roku
• 112 633 zł w 2022 roku
• 142 458 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Freshgroup wykazała przychody na poziomie 1 654 186 zł.
Organizacja zarobiła 203 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 671 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 598 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4534 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 671 zł w 2023 roku
• 13 719 zł w 2022 roku
• 9307 zł w 2021 roku