Sprzedaż internetowa - kubki, kalendarze, odzież z nadrukiem
Indywidualne podejście do klienta i doradztwo na każdym etapie
ED to doświadczona drukarnia z siedzibą w Toruniu, obecna na rynku od kilkudziesięciu lat. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług poligraficznych i reklamowych, oferując zarówno druk cyfrowy, jak i offsetowy. W jej ofercie znajdują się wizytówki, kalendarze, ulotki, plakaty, foldery, etykiety, koperty oraz rozmaite akcesoria. Możliwość uszlachetnienia druku, jak foliowanie, laminowanie czy złocenie, dodaje unikalnego charakteru produkcji. ED nie tylko zajmuje się drukiem, ale także oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie reklamy, w tym oklejanie pojazdów wysokiej jakości foliami, projektowanie szyldów reklamowych oraz produkcję banerów. Kładąc duży nacisk na indywidualne podejście do klienta, zespół fachowców zapewnia cenne porady na każdym etapie realizacji zleceń. Co więcej, firma prowadzi sprzedaż internetową, co umożliwia łatwy dostęp do jej produktów, takich jak kubki, roll-upy i odzież z nadrukiem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ed osiągnęła 1 401 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 352 228 zł. Pozostałe przychody to 49 176 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 154 093 zł.
Zysk netto wyniósł 198 135 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 467 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 401 404 zł w 2023 roku.
• 1 250 217 zł w 2022 roku.
• 582 377 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 135 zł w 2023 roku.
• 103 982 zł w 2022 roku.
• 136 452 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ed wynosi 170 tys. zł.
EBITDA Ed wynosi 209 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ed wynosi 2 059 486 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
332 677 zł a 3 503 509 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 686 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 059 486 zł w 2023 roku.
• 1 433 483 zł w 2022 roku.
• 1 040 146 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ed wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 437 647
zł.
Koszty operacyjne Ed wyniosły 1 181 779
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 882 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 437 647 zł w 2023 roku
• 399 804 zł w 2022 roku
• 106 286 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ed wyniosła 598 199 zł.
a
ktywa trwałe to 33 531 zł.
a
ktywa obrotowe to 564 668 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 598 199 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 443 569 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 154 630 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 598 199 zł w 2023 roku.
• 392 459 zł w 2022 roku.
• 286 710 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ed wyniosły 154 630 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 598 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 154 630 zł w 2023 roku
• 147 025 zł w 2022 roku
• 145 259 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ed wykazała przychody na poziomie 1 401 404 zł.
Organizacja zarobiła 219 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 473 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 135 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7158 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 473 zł w 2023 roku
• 11 125 zł w 2022 roku
• 14 085 zł w 2021 roku