Sprzedaż internetowa - kubki, kalendarze, odzież z nadrukiem
Indywidualne podejście do klienta i doradztwo na każdym etapie
ED to doświadczona drukarnia z siedzibą w Toruniu, obecna na rynku od kilkudziesięciu lat. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług poligraficznych i reklamowych, oferując zarówno druk cyfrowy, jak i offsetowy. W jej ofercie znajdują się wizytówki, kalendarze, ulotki, plakaty, foldery, etykiety, koperty oraz rozmaite akcesoria. Możliwość uszlachetnienia druku, jak foliowanie, laminowanie czy złocenie, dodaje unikalnego charakteru produkcji. ED nie tylko zajmuje się drukiem, ale także oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie reklamy, w tym oklejanie pojazdów wysokiej jakości foliami, projektowanie szyldów reklamowych oraz produkcję banerów. Kładąc duży nacisk na indywidualne podejście do klienta, zespół fachowców zapewnia cenne porady na każdym etapie realizacji zleceń. Co więcej, firma prowadzi sprzedaż internetową, co umożliwia łatwy dostęp do jej produktów, takich jak kubki, roll-upy i odzież z nadrukiem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ed osiągnęła 1 634 477 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 631 393 zł. Pozostałe przychody to 3084 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 459 072 zł.
Zysk netto wyniósł 172 320 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 408 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 634 477 zł w 2024 roku.
• 1 401 404 zł w 2023 roku.
• 1 250 217 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 320 zł w 2024 roku.
• 198 135 zł w 2023 roku.
• 103 982 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ed wynosi 194 tys. zł.
EBITDA Ed wynosi 231 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ed wynosi 2 240 849 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
461 917 zł a 4 086 192 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 560 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 240 849 zł w 2024 roku.
• 2 059 486 zł w 2023 roku.
• 1 433 483 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ed wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 512 640
zł.
Koszty operacyjne Ed wyniosły 1 437 566
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
128 160 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 512 640 zł w 2024 roku
• 437 647 zł w 2023 roku
• 399 804 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ed wyniosła 787 948 zł.
a
ktywa trwałe to 189 016 zł.
a
ktywa obrotowe to 598 932 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 787 948 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 615 889 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 058 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 196 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 787 948 zł w 2024 roku.
• 598 199 zł w 2023 roku.
• 392 459 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ed wyniosły 172 058 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 787 948 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 172 058 zł w 2024 roku
• 154 630 zł w 2023 roku
• 147 025 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ed wykazała przychody na poziomie 1 634 477 zł.
Organizacja zarobiła 192 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 859 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 320 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4965 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 859 zł w 2024 roku
• 21 473 zł w 2023 roku
• 11 125 zł w 2022 roku