SORS sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się drukarnią internetową, która specjalizuje się w szerokim zakresie usług poligraficznych, oferując klientom różnorodne produkty promocyjne. Drukarnia Twojedruki.pl wyróżnia się na tle konkurencji głównie dzięki wszechstronnej ofercie, która obejmuje wizytówki, ulotki, plakaty, katalogi oraz druki wielkoformatowe, takie jak banery i tablice. Znaczącym atutem jest możliwość zamawiania etykiet samoprzylepnych na rolce, które drukowane są z użyciem atramentów odpornych na działanie wody i promieniowania UV. Firmą kieruje zespół specjalistów, którzy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić klientom najwyższą jakość obsługi. Główne cele SORS to dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów oraz budowanie długotrwałych relacji poprzez atrakcyjne rabaty oraz promocje na różne produkty. Dzięki aplikacji internetowej, klienci mogą łatwo składać zamówienia, a także skorzystać z możliwości bezpłatnej weryfikacji plików przed drukiem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sors osiągnęła 2 137 678 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 137 606 zł. Pozostałe przychody to 71 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 018 153 zł.
Zysk netto wyniósł 119 453 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 60 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 137 678 zł w 2024 roku.
• 2 153 621 zł w 2023 roku.
• 2 123 366 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 453 zł w 2024 roku.
• 155 760 zł w 2023 roku.
• 121 927 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sors wynosi 2 069 930 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
167 000 zł a 5 344 194 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 111 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 069 930 zł w 2024 roku.
• 2 253 017 zł w 2023 roku.
• 2 072 138 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sors wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 999
zł.
Koszty operacyjne Sors wyniosły 2 001 600
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8338 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 999 zł w 2024 roku
• 106 165 zł w 2023 roku
• 91 994 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sors wyniosła 317 164 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 40 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 276 796 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 317 164 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 222 666 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 498 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 317 164 zł w 2024 roku.
• 586 663 zł w 2023 roku.
• 424 816 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sors wyniosły 94 498 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 317 164 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 498 zł w 2024 roku
• 327 690 zł w 2023 roku
• 199 676 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sors wykazała przychody na poziomie 2 137 678 zł.
Organizacja zarobiła 132 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 057 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 618 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 057 zł w 2024 roku
• 18 090 zł w 2023 roku
• 13 691 zł w 2022 roku