Projektowanie i rozwój serwisów internetowych oraz aplikacji mobilnych
Obsługa usług poligraficznych i identyfikacja wizualna
Audyt i optymalizacja UX/UI
Organizacja wydarzeń i produkcja materiałów video
Wieloletnie doświadczenie w pracy z różnorodnymi branżami
ARF DIGITAL to firma, która powstała w roku 2000 jako ARF Adam Lachowicz, przekształcona w 2020 roku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Od dwóch dekad specjalizuje się w szerokim zakresie usług związanych z marketingiem i komunikacją wizualną, adaptując się do zmieniających się potrzeb rynku. Zespół ARF DIGITAL posiada bogate doświadczenie w tworzeniu kompleksowych rozwiązań dla różnych branż, kładąc szczególny nacisk na sektor cyfrowy. W ofercie znajdują się m.in. projektowanie serwisów internetowych, aplikacji mobilnych, identyfikacji wizualnej oraz audytów UX/UI. Współpraca z klientami opiera się na zrozumieniu ich potrzeb i dostosowywaniu działań do specyfiki ich działalności, co przekłada się na efektywność przekazu. Dodatkowo, ARF DIGITAL wyróżnia się umiejętnością organizacji różnorodnych wydarzeń oraz kompleksową obsługą poligraficzną, dzięki której klienci mogą zrealizować każdy zamysł w sposób profesjonalny. Ich motto, że „zdigitalizują każdy przekaz, jaki tylko zechcesz”, podkreśla ich elastyczność i gotowość do podejmowania różnorodnych wyzwań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arf digital osiągnęła 1 771 776 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 771 776 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 651 096 zł.
Zysk netto wyniósł 120 680 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 590 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 771 776 zł w 2023 roku.
• 1 236 548 zł w 2022 roku.
• 831 041 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 680 zł w 2023 roku.
• 247 948 zł w 2022 roku.
• 91 768 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arf digital wynosi 136 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arf digital wynosi 2 012 953 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
349 047 zł a 4 429 440 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 669 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 012 953 zł w 2023 roku.
• 2 074 695 zł w 2022 roku.
• 993 674 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arf digital wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 979
zł.
Koszty operacyjne Arf digital wyniosły 1 635 710
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 660 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 979 zł w 2023 roku
• 38 048 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arf digital wyniosła 544 977 zł.
a
ktywa obrotowe to 544 977 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 544 977 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 465 396 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 581 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 179 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 544 977 zł w 2023 roku.
• 373 793 zł w 2022 roku.
• 266 312 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arf digital wyniosły 79 581 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 544 977 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 581 zł w 2023 roku
• 29 077 zł w 2022 roku
• 169 545 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arf digital wykazała przychody na poziomie 1 771 776 zł.
Organizacja zarobiła 133 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 558 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 680 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4186 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 558 zł w 2023 roku
• 24 953 zł w 2022 roku
• 9090 zł w 2021 roku
Największym udziałowcem od 04.11.2021 jest
Lachowicz Adam
kontrolujący 75% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.06.2021 do 04.11.2021:
• Owczarczyk Marek (25% udziałów)
• Owczarczyk Marzena (25% udziałów)
• Lachowicz Adam (25% udziałów)
• Lachowicz Izabela (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.02.2021 do 30.06.2021:
• Owczarczyk Marzena (50% udziałów)
• Lachowicz Izabela (50% udziałów)